Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem
Test cenové úrovně 1,0530 se shodoval se začátkem poklesu indikátoru MACD od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod pro prodej eura a vedlo k poklesu páru o 25 pipů.
Včerejší silné údaje o trhu práce v eurozóně a rozhodnutí Německa vymanit se z fiskálních omezení vyvolaly nákupy eura a posunuly pár na nové měsíční maximum. Tento odvážný krok Berlína, který byl projevem ochoty podstoupit finanční rizika ve prospěch geopolitické stability, vedl k řetězové reakci na měnovém trhu. Investoři aktuálně revidují výhled pro evropskou ekonomiku a očekávají vyšší vládní výdaje a ekonomické stimuly. Otázkou ale zůstává, zda Německo a Evropa dokážou efektivně využít uvolněné zdroje, aniž by dlouhodobě ohrozily finanční stabilitu. Tento faktor bude určující pro další vývoj trhu.
Růst eura se dnes po zveřejnění kompozitního indexu a údajů PMI ve službách pro eurozónu pravděpodobně zastaví. Neuspokojivé výsledky mohou omezit růstový potenciál tohoto měnového páru. Případné známky zpomalení sektoru služeb mohou zvýšit obavy z recese. Jelikož se Evropská centrální banka zítra chystá pokračovat ve snižování úrokových sazeb, jsou šance na další silný růst eura poměrně malé, takže při nákupech na maximech je potřeba opatrnost.
Při obchodních rozhodnutích je důležité zohlednit také index výrobních cen eurozóny. Jeho pokles by negativně ovlivnil pozici eura. Investoři se obávají inflace, která by mohla donutit ECB zpomalit stimulační opatření a paradoxně tak podpořit euro.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se více na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakoupit, pokud cena dosáhne přibližně úrovně 1,0648 (zelená linie v grafu), s cílem růstu na 1,0703. Tam opustím trh a prodám euro v opačném směru; očekávám návrat o 30–35 pipů. Růst eura v první polovině dne bude možný nejspíš jen při velmi silných údajích z eurozóny. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakoupit i v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje kurz 1,0609 a indikátor MACD bude zároveň v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0648 a 1,0703.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat, až dosáhne úrovně 1,0609 (červená linie v grafu). Cíl bude na 1,0557, kde opustím trh a ihned nakoupím v opačném směru; očekávám návrat o 20–25 pipů. Prodejní tlak na pár se vrátí, pokud budou dnešní údaje velmi slabé. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodat i v případě, že cena dvakrát po sobě otestuje kurz 1,0648, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0609 a 1,0557.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
