Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek po třídenní rally v podstatě zastavil. Navzdory významným událostem, které mohly posílit americký dolar, se trh zastavil, což ještě víc zdůraznilo nedávnou absenci logického pohybu tohoto páru. Rozhodnutí ECB znovu uvolnit měnovou politiku mělo způsobit pokles eura, ale žádný takový pohyb jsme nezaznamenali, protože trh se dál soustředí jen na politiku Donalda Trumpa. Navzdory prudkému poklesu dolaru v tomto týdnu může dnes nebo příští týden začít silné oživení. V tuto chvíli však tržní sentiment postrádá jasnou logiku. Vše závisí na tom, jak si obchodníci vyloží fundamentální pozadí. V hodinovém časovém rámci navíc neexistuje jasná trendová linie, která by naznačovala konec rostoucího trendu.
Graf 5M pro pár EUR/USD:
Pár v grafu 5M ve čtvrtek ignoroval všechny klíčové úrovně. Evropská seance se vyznačovala naprostou absencí pohybu, zatímco během americké seance volatilita mírně vzrostla, byť bez většího významu. Brzy bylo jasné, že obchodníci ignorují pásmo 1,0797–1,0804, takže jediným životaschopným signálem byl odraz od oblasti 1,0845–1,0851.
Jak v pátek obchodovat?
V hodinovém časovém rámci zůstává EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu. Jelikož fundamentální a makroekonomické pozadí dál podporuje spíše americký dolar než euro, očekáváme pokles. Před obnovením primárního klesajícího pohybu se však může objevit několik krátkodobých trendů. Trh aktuálně není svědkem růstu eura, jako spíše poklesu dolaru kvůli politice Donalda Trumpa.
V pátek by se euro mohlo obchodovat jakýmkoli směrem, protože makroekonomické a fundamentální faktory už nemají konzistentní vliv na pohyb ceny. Jenže vzhledem k dnešním velmi důležitým událostem bude volatilita pravděpodobně vyšší.
V grafu 5M je třeba vzít v úvahu tyto klíčové úrovně: 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896 a 1,0940–1,0952. USA zveřejní zprávy z trhu práce, údaje o nezaměstnanosti a údaje o růstu mezd, v EU se očekává konečná zpráva o HDP za 4. čtvrtletí. Kromě toho vystoupí prezidentka ECB Christine Lagardeová a předseda Fedu Jerome Powell. Vzhledem k těmto událostem je nepravděpodobné, že by trh dnes stagnoval.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Vysvětlivky ke grafu:
- Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
- Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
- Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty:
Nacházejí se vždy v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými cenovými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
