Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura
K otestování úrovně 1,0825 došlo v okamžiku, když se indikátor MACD právě začínal pohybovat od nuly směrem vzhůru, což bylo potvrzením správného bodu pro vstup do nákupu eura. V důsledku toho pár vzrostl o 20 bodů, ale po aktualizaci týdenního maxima poptávka po euru rychle vyprchala.
Včerejší rozhodnutí Evropské centrální banky snížit úrokové sazby spolu s prohlášeními o pokračování této politiky omezilo růst měnového páru EUR/USD. Zda se tlak na pokles eura vrátí, však bude záviset na makroekonomických podmínkách. Přetrvávající vysoká inflace by mohla donutit ECB zpomalit tempo snižování sazeb, což by euro podpořilo. Naopak slabý hospodářský růst v eurozóně by mohl podpořit další uvolňování měnové politiky, což by vytvořilo další tlak na EUR/USD.
Dnes se očekává zveřejnění klíčových ekonomických údajů, včetně údajů o HDP eurozóny za 4. čtvrtletí, změny zaměstnanosti, německých průmyslových objednávek a obchodní bilance Francie.
Tyto ukazatele jsou klíčové pro posouzení ekonomického zdraví a růstových vyhlídek regionu. Slabé údaje o HDP by mohly zvýšit obavy z recese, zatímco negativní vývoj zaměstnanosti by dále utlumil spotřebitelskou poptávku. Objem německých průmyslových zakázek je klíčovým ukazatelem pro celou eurozónu; jeho pokles by mohl signalizovat zpomalení průmyslové výroby a negativně ovlivnit HDP. Francouzská obchodní bilance odráží konkurenceschopnost země na světových trzích; schodek by mohl naznačovat problémy s vývozem a potřebu úprav obchodní politiky.
Pro účely intradenního obchodování budu vycházet především ze scénářů č. 1 a č. 2.
Scénáře nákupu (buy)
Scénář č. 1: Euro je možné koupit po překonání úrovně 1,0831 s cílem dosáhnout 1,0885. Na úrovni 1,0885 plánuji trh opustit a prodat v opačném směru, přičemž očekávám pullback o 30–35 bodů. Růst eura v první polovině dne bude záviset na silných makroekonomických údajích z eurozóny. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází nad nulou a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Další příležitost k nákupu nastane, pokud cena dvakrát otestuje úroveň 1,0795, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v oblasti přeprodanosti. To by omezilo potenciál k poklesu a vyvolalo obrat trhu směrem vzhůru. V takovém případě by se očekávané cíle pro růst nacházely na úrovních 1,0831 a 1,0885.
Scénáře prodeje (sell)
Scénář č. 1: Prodej eura je možný po dosažení úrovně 1,0795 s cílem na 1,0732, kde plánuji obchod ukončit a okamžitě nakoupit v opačném směru, přičemž očekávám retracement o 20–25 bodů. Medvědí tlak se vrátí, pokud budou údaje z eurozóny zklamáním. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází pod nulou a právě začíná klesat.
Scénář č. 2: Další příležitost k prodeji nastane, pokud cena dvakrát otestuje úroveň 1,0831, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To by omezilo potenciál páru směrem vzhůru a vyvolalo obrat směrem dolů. Očekávané cíle směrem dolů by byly 1,0795 a 1,0732.
Klíčové prvky v grafu
Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit. Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat. Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace pro začátečníky
Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
