Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru EUR/USD
V pátek měnový pár EUR/USD po krátké čtvrteční pauze znovu začal růst. Pohled na makroekonomický kalendář by mohl naznačovat, že byl růst eura zcela oprávněný. Zpráva o vývoji HDP v eurozóně předčila očekávání, zatímco zpráva o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA byla slabší, než se očekávalo, a nezaměstnanost nečekaně vzrostla na 4,1 %. Bližší zkoumání pětiminutového časového rámce však ukazuje, že k většině růstu eura došlo v první polovině dne, před zveřejněním zprávy o vývoji HDP. Ve druhé polovině dne, navzdory zveřejnění neuspokojivých údajů z USA, pár v růstu nepokračoval. To naznačuje, že trh nakupoval euro, aniž by věnoval příliš pozornosti makroekonomickým souvislostem. Je důležité poznamenat, že se ceně nepodařilo prorazit nad pásmo 1,0888–1,0896, což vedlo k mírnému zisku pouhých 460 pipsů za celý týden.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém časovém rámci bylo v pátek vygenerováno několik obchodních signálů. Nejsilnější signál se objevil během asijské seance po proražení z pásma 1,0797–1,0804. Po zbytek dne se cena obchodovala v pásmu 1,0845–1,0888 a často testovala jeho hranice. Ačkoli většina signálů byla zisková, úzké rozpětí omezovalo potenciální zisk každého obchodu. Přesto bylo prakticky nemožné, aby den skončil ztrátou.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci zůstává EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu. Fundamentální a makroekonomické pozadí přeje americkému dolaru mnohem více než euru, takže se očekává další pokles. Současná pozorování naznačují pokles dolaru, nikoli růst eura, který je přisuzován politice Donalda Trumpa. Jiné důvody pro růst páru neexistují.
V pondělí se euro může obchodovat oběma směry, protože makroekonomické a fundamentální pozadí má v současnosti na pohyb páru malý vliv. Pokud si někdo myslí, že euro nemůže pokračovat v růstu, nemusí to být nutně pravda.
V pětiminutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi, které je třeba sledovat 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896 a 1,0940–1,0952. V pondělí bude v eurozóně a v USA k dispozici velmi málo makroekonomických událostí, ale v tuto chvíli jsou tyto zprávy většinou nepodstatné. Během víkendu může Trump učinit několik dalších významných prohlášení, což znamená, že pondělí by se mohlo opět odvíjet pod taktovkou "Make America Great Again".
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
