Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD v pátek ráno znovu prudce vzrostl, ale pohyby během dne vypadaly velmi nelogicky. Pojďme si to rozebrat: Proč libra během evropské obchodní seance rostla? Odpověď zní: Nijak zvlášť nerostla, protože ve Spojeném království se v té době neodehrávaly žádné významné události. Byl růst libry ovlivněn eurem, které dostalo podporu z pozitivní zprávy o HDP? Pokud ano, odvíjí se zajímavý scénář, kdy libra roste zdánlivě z jakéhokoli důvodu.
Později během americké obchodní seance byly zveřejněny slabé údaje o americkém trhu práce a nezaměstnanosti, ale dolar po jejich zveřejnění nepokračoval v poklesu. Jerome Powell večer přednesl projev, ve kterém potvrdil "mírně jestřábí" postoj Federálního rezervního systému. Měl vyvolat silnou rally amerického dolaru, zejména proto, že trh se aktuálně obává rychlejšího snižování sazeb. Jenže dolar získal nanejvýš 30 pipů. Snaha najít logiku v současných pohybech tohoto měnového páru je celkově marná. Střednědobé a dlouhodobé technické výhledy stále naznačují klesající trend, ale Donald Trump může dolar podle všeho dál negativně ovlivňovat.
Dokonce i vytvoření trendové linie v časovém rámci 1H je nyní technicky nemožné – pohyb je téměř vertikální. Určit, kdy skončí další lokální uptrend, je proto téměř nemožné.
V pátečním časovém rámci 5M nebyly vygenerovány žádné obchodní signály. Cena se během dne ani nepřiblížila k nějaké úrovni a linie indikátoru Ichimoku jsou výrazně pod aktuální cenou.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že nálada komerčních obchodníků v posledních letech kolísá. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují kolem linie nula. Aktuálně jsou blízko sebe, což ukazuje na zhruba stejný počet nákupních a prodejních pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve překonala úroveň 1,3154 a poté klesla k trendové linii, kterou následně překonala. Toto proražení naznačuje, že pokles libry bude pravděpodobně pokračovat. Jenže v týdenním grafu došlo také k odrazu od předposledního lokálního minima, což by mohlo naznačovat plochý trh.
Podle nejnovějšího COT reportu o britské libře otevřela "nekomerční" skupina 7 800 nákupních kontraktů a zavřela 6 300 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tedy v průběhu týdne zvýšila o 14 100 kontraktů, což libře příliš neprospívá.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné pádné důvody pro dlouhodobé investice do britské libry a měna čelí reálné možnosti pokračování globálního klesajícího trendu. Ačkoli v poslední době zaznamenala znatelný růst, základní příčina souvisí zřejmě s politikou Donalda Trumpa.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H pár GBP/USD pokračuje v novém uptrendu, který vypadá spíše jako propad dolaru. V denním časovém rámci se nemusí jednat o poslední ze série proměnlivých trendů v rámci širší vzestupné korekce. Stále však nevidíme, co by mohlo podpořit dlouhodobý růst britské libry. Aktuálně působí ve prospěch libry jen Donald Trump, který se zřejmě záměrně snaží nekonvenčním způsobem oslabit dolar. Trh ignoruje všechny ostatní faktory.
10. března upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj signálu mohou posloužit také linie Senkou Span B (1,2637) a Kijun-sen (1,2805). Stop-loss se doporučuje nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
Na pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné nebo zajímavé události. To ale neznamená, že pár bude celý den stagnovat. Donald Trump může učinit nová prohlášení, která otřesou trhem, jak se to několikrát stalo v posledních dvou měsících.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
