Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura
K prvnímu otestování ceny na úrovni 1,0872 došlo už v době, když indikátor MACD výrazně vystoupal nad nulu, což omezilo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Krátce poté se druhý test úrovně 1,0872 shodoval s tím, když se indikátor MACD nacháze v oblasti překoupenosti, což umožnilo realizovat scénář č. 2 pro prodej, který vedl k poklesu eura o 30 pipsů.
Míra nezaměstnanosti v USA se zvýšila a zhoršila oproti prognózám ekonomů, což vyvolalo prodej dolaru. To však nevedlo k výraznému růstu měnového páru EUR/USD. Navzdory negativním údajům z trhu práce mohou silné aspekty americké ekonomiky, jako je stabilní spotřebitelská poptávka, omezit pokles dolaru. Kromě toho se pozornost trhu přesouvá k nadcházejícímu zasedání Federálního rezervního systému, kde mohou být poskytnuty nové signály ohledně úrokových sazeb. Naproti tomu Evropa se nadále potýká s nejistotou ohledně hospodářského růstu a inflace, což tlumí nadšení pro euro.
Dnešní den je nabitý ekonomickými zprávami. Německo oznámí údaje o změnách v průmyslovém sektoru a obchodní bilanci a Sentix zveřejní index důvěry investorů v eurozóně. Poptávku po euru může podpořit pouze výrazný nárůst průmyslové výroby. V opačném případě může klesající trend na EUR/USD, který se objevil po zveřejnění pozitivních údajů z amerického trhu práce, zesílit. Investoři, znepokojení nedávnými prohlášeními představitelů Evropské centrální banky, aktivně hledají příležitosti k prodeji eura.
Očekávání ohledně vývoje německého průmyslu zůstávají opatrná, neboť energetická krize a logistické problémy nadále negativně ovlivňují výrobní sektor. Pokud budou údaje horší, než se očekávalo, euro by mohlo čelit další vlně výprodejů. Rovněž bude pečlivě analyzována obchodní bilance. Pokles vývozu nebo nárůst dovozu by mohl naznačovat oslabení německé ekonomiky a zesílit negativní náladu vůči euru. Index Sentix, přestože je předstihovým ukazatelem, je v současném prostředí méně důležitý než skutečné údaje o výrobě a obchodu. Přesto by výrazný nárůst indexu mohl poskytnout euru menší podporu a snížit prodejní tlak.
V případě intradenní strategie se zaměřím spíše na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
Signál k nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit euro, až se cena dostane na úroveň kolem 1,0852 (zelená čára v grafu), s cílem růstu k 1,0900. Na úrovni 1,0900 plánuji opustit trh a prodat euro v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 30–35 pipsů od místa vstupu. Očekávat růst eura v první polovině dne je rozumné pouze v případě, že eurozóna zveřejní silné ekonomické údaje. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází nad nulou a začíná růst.
Scénář č. 2: Nákup eura dnes plánuji také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 1,0827, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti přeprodanosti. To omezí potenciál páru směrem dolů a vyvolá obrat trhu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k opačným úrovním 1,0852 a 1,0900.
Signál k prodeji (sell)
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat poté, co dosáhne úrovně 1,0827 (červená čára v grafu). Cílem bude 1,0792, kde hodlám trh opustit a okamžitě nakoupit v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 20–25 pipsů od této úrovně. Prodejní tlak na tento pár se dnes vrátí, pokud budou údaje o vývoji v eurozóně slabé. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází pod nulou a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro dnes rovněž plánuji prodat, pokud dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 1,0852, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To omezí růstový potenciál tohoto páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k opačným úrovním 1,0827 a 1,0792.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
