Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD zaznamenal v pondělí výkyvy. Ve Spojeném království ani v USA nedošlo k žádným významným událostem a Donald Trump neoznámil žádná nová cla, takže trh neměl na co reagovat. Přesto se britská libra drží poblíž maxim a nevypadá, že by chtěla zahájit byť jen mírnou korekci. Ačkoli americký dolar minulý týden prudce klesl, stále věříme v jeho oživení. Pokud bude Trump týden co týden uvalovat nové sankce, dolar může mít problém znovu sebrat síly. Podle nás byl ale pokles z minulého týdne nadměrný a přinejmenším korekce je oprávněná.
Z technického hlediska v časovém rámci 1H chybí jasné závěry. Nedávná rally britské libry byla tak prudká, že vytvoření trendové linie je nemožné. Obchodníci by se proto měli zaměřit na klíčové úrovně a linie. Důležité zprávy se očekávají ve středu a v pátek, ale po tak silném růstu předpokládáme minimálně korekci.
V časovém rámci 5M nebyly v pondělí žádné platné obchodní signály, což možná byl nejlepší. Cena se jednou přiblížila k úrovni 1,2863, ale minula ji o 10 pipů, což nelze považovat za obchodní chybu.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že nálada komerčních obchodníků v posledních letech kolísá. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují kolem linie nula. Aktuálně jsou blízko sebe, což ukazuje na zhruba stejný počet nákupních a prodejních pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve překonala úroveň 1,3154 a poté klesla k trendové linii, kterou následně překonala. Toto proražení naznačuje, že pokles libry bude pravděpodobně pokračovat. Jenže v týdenním grafu došlo také k odrazu od předposledního lokálního minima, což by mohlo naznačovat plochý trh.
Podle nejnovějšího COT reportu o britské libře otevřela nekomerční skupina 7 800 nákupních kontraktů a zavřela 6 300 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tedy v průběhu týdne zvýšila o 14 100 kontraktů, což libře příliš neprospívá.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádné pádné důvody pro dlouhodobé investice do britské libry a měna čelí reálné možnosti pokračování globálního klesajícího trendu. Ačkoli měna v poslední době zaznamenala znatelný růst, základní příčina souvisí zřejmě s politikou Donalda Trumpa.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H pár GBP/USD pokračuje v uptrendu, který připomíná propad dolaru. V denním časovém rámci se nemusí jednat o poslední ze série proměnlivých trendů v rámci širší vzestupné korekce. Stále však nevidíme jakýkoli fundamentální důvod, aby si libra mohla udržet dlouhodobý růst. Aktuálně působí ve prospěch libry jen Donald Trump, který zřejmě nekonvenčním způsobem devalvuje dolar. Ostatní tržní faktory jsou ignorovány. Jakmile vstoupí do hry, dolar by mohl znovu sebrat síly.
11. března poukazujeme na následující klíčové úrovně: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2740) a Kijun-sen (1,2822). Stop loss by měl být umístěn na breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což by to obchodníci měli při analýze signálů zohlednit.
V úterý bude ekonomický kalendář Spojeného království prázdný, zatímco USA zveřejní zprávu o volných pracovních místech JOLTs, která však není ani příliš významná, ani aktuální, protože byla zveřejněna s dvouměsíčním zpožděním. Proto bude její dopad na trh pravděpodobně jen minimální. Pokud libra začne klesat, pak rozhodně ne kvůli této zprávě.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
