Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
K testu ceny 147,22 došlo, když se indikátor MACD začal pohybovat dolů od úrovně nula, což potvrdilo optimální vstupní bod pro prodej dolaru v souladu s trendem. Jenže jakmile se pár propadl o 25 pipů, prodejní tlak polevil.
Dnešní údaje odhalily prudký pokles indexu BSI (Business Conditions Index) pro velké výrobce, což vyvinulo další tlak na japonský jen. Investoři se čím dál více obávají o budoucnost japonské ekonomiky, zejména v souvislosti s globální nejistotou a rizikem obchodní války se Spojenými státy. Pokles BSI může naznačovat zpomalení výrobní aktivity a klesající ziskovost podniků. To by následně mohlo vést ke snížení investic a oslabení spotřebitelské poptávky. Důležité je také poznamenat, že klíčový motor japonské ekonomiky, tedy vývoz, se potýká s problémy v důsledku oslabené globální poptávky.
Je nepravděpodobné, že by Bank of Japan na tuto situaci zareagovala – očekává se, že se nevzdá svého odhodlání dále zvyšovat úrokové sazby, což ve střednědobém horizontu podpoří růst jenu. Takže jak pár poroste, může být z hlediska prodeje čím dál atraktivnější.
Obchodníci s měnami z velké části ignorovali údaje o japonském indexu cen podnikového zboží, pravděpodobně kvůli fokusu na nadcházející zasedání BOJ, od kterého se očekávají diskuse o možných úpravách měnové politiky.
CO se týká intradenní strategie, budu spoléhat především na scénáře č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit, pokud cena dosáhne 148,36 (zelená linie v grafu), s cílem růstu na 148,92 (tučnější zelená linie). Na úrovni 148,92 hodlám zavřít nákupní pozici a otevřít prodejní pozici v opačném směru; očekávám pohyb o 30–35 pipů od této úrovně v opačném směru. Nejlepší je vrátit se a nakoupit pár během korekcí a výrazných pullbacků. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Nákup páru USD/JPY dnes zvážím i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům cenové úrovně 148,01, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru s očekávaným růstem k opačným úrovním 148,36 a 148,92.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Prodej páru USD/JPY dnes plánuji až po průrazu pod 148,01 (červená linie v grafu), což pravděpodobně vyvolá rychlý pokles páru. Klíčovým cílem prodejců bude kurz 147,34, kde hodlám ukončit prodejní pozici a okamžitě otevřít nákupní pozici v opačném směru; očekávám odraz od této úrovně o 20–25 pipů. Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Prodej páru USD/JPY dnes zvážím i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům cenové úrovně 148,36 a indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů s očekávaným poklesem k opačným úrovním 148,01 a 147,34.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
