Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Ve středu se měnovému páru EUR/USD nepodařilo vytvořit nové základy pro růst. Není divu, když trh reagoval hlavně na zprávy související s Donaldem Trumpem, konkrétně na oznámení nových cel. Zprávy týkající se jejich odkladů či zrušení však trh spíš ignoruje.
V praxi se tato dynamika projevuje následovně: když Trump oznámí nová dovozní cla, dolar má tendenci klesat; když Trump naopak tato cla odloží nebo zruší, dolar nemá tendenci oživit. Proto podle nás není současný pokles dolaru úplně oprávněný. Trh zřejmě přehlíží zásadní fundamentální a makroekonomické faktory a chová se, jako by Federální rezervní systém snížil úrokové sazby na nulu a americká ekonomika už byla v recesi.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu objevily dva obchodní signály. Nejdřív se cena odrazila od pásma 1,0888–1,0896 a vzrostla o pouhých 20 pipů, což stačilo k úpravě stop-lossu na breakeven a vedlo k zavření obchodu. Pak došlo k dalšímu mírnému odrazu od stejného pásma a cena znovu vzrostla o 20 pipů očekávaným směrem.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD zůstává ve střednědobém klesajícím trendu, ale šance na jeho pokračování se snižují. Jelikož fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují spíše americký dolar než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však svými pravidelnými rozhodnutími a prohlášeními dál táhne dolar dolů. V současné době jsou fundamenty a makroekonomika ve stínu politiky a geopolitiky.
Euro se ve čtvrtek může obchodovat oběma směry, protože makroekonomické a fundamentální faktory v současné době nemají konzistentní vliv na pohyb ceny. Trh v podstatě ignoroval včerejší zprávu o inflaci v USA.
Pro měnový pár EUR/USD jsou v časovém rámci 5M relevantní úrovně 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. Ve čtvrtek nebude mít makroekonomické pozadí žádný vliv. Trh ignoruje i mnohem důležitější zprávy než průmyslovou výrobu v eurozóně nebo index cen výrobců v USA, které jsou až druhořadé.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
