Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v mírném poklesu, když předtím týden a půl stoupal v důsledku vývoje okolo Donalda Trumpa. Trh přestal s výprodejem dolaru, ale není jisté, na jak dlouho. Obchodníci se v poslední době upnuli na cla a všechny ostatní zprávy ignorovali. I když Trump cla ruší nebo odkládá, dolar neposiluje. Bez ohledu na budoucí ekonomické vyhlídky Spojených států pod Trumpovým vedením se domníváme, že trh se k dolaru možná předčasně obrátil zády. Pokles o 600 pipů za pouhý týden a půl se zdá přehnaný a naznačuje, že pravděpodobně dojde ke korekci. Nutno také dodat, že v denním i měsíčním časovém rámci zůstává klesající trend navzdory výraznému korekčnímu růstu neporušený. Včerejší makroekonomické údaje byly slabé a neměly vliv na pohyb páru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M bylo ve čtvrtek vygenerováno několik obchodních signálů, ale intradenní pohyb byl nevyzpytatelný a slabý. Trh projevoval malé nadšení pro nákup dolaru, takže pokles působil váhavým dojmem. První sell signál poblíž zóny 1,0888–1,0896 byl ziskový, ale druhý signál poblíž zóny 1,0845–1,0851 se ukázal jako falešný. Třetí a čtvrtý signál byly také nepřesné.
Obchodní strategie na pátek:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD zůstává ve střednědobém klesajícím trendu, ale šance na jeho pokračování se snižují. Jelikož fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují spíše americký dolar než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však svými častými rozhodnutími a prohlášeními dál táhne dolar dolů. V současné době jsou fundamenty a makroekonomika ve stínu politiky a geopolitiky.
V pátek se euro může obchodovat jakýmkoli směrem, protože makroekonomické a fundamentální pozadí má aktuálně jen malý logický vliv na pohyb páru. Nelze předvídat, jaké novinky a kdy Trump oznámí.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048. Německo v pátek zveřejní druhý odhad únorového indexu spotřebitelských cen, zatímco USA zveřejní index spotřebitelské důvěry University of Michigan. Obě zprávy mají spíše sekundární význam.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
