V hodinovém grafu se měnový pár GBP/USD ve čtvrtek vrátil na úroveň 1,2931, kde vyprchala medvědí dynamika. Dnes došlo k dalšímu testu této úrovně, celkově se však libra v posledních dnech pohybuje do strany. Proražení pod 1,2931 by umožnilo pokles směrem k 1,2865 a 1,2810, zatímco odraz od této úrovně by mohl pár posunout ke korekční hladině 127,2 % na úrovni 1,3003.
Vlnová struktura je naprosto jasná. Poslední dokončená klesající vlna nedokázala prolomit předchozí minimum, zatímco poslední vzestupná vlna prolomila předchozí vrchol. To naznačuje, že býčí trend stále trvá. Libra v poslední době vykazuje silný růst – možná až příliš silný. Fundamentální pozadí není dostatečně silné na to, aby ospravedlnilo nepřetržitý tlak na nákupy bez korekcí nebo pauz. Většina obchodníků se však nákupu amerického dolaru bez ohledu na ekonomické údaje vyhýbá, protože Donald Trump stále zavádí nová cla, což nakonec zpomalí americký i globální hospodářský růst.
Čtvrteční fundamentální údaje byly smíšené, zatímco dopolední páteční zprávy byly jednoznačné. Velká Británie zveřejnila první a poslední důležitou zprávu tohoto týdne, která odhalila, že HDP za leden meziměsíčně klesl o 0,1 %, přičemž se očekával nárůst o 0,1 %. Objem průmyslové výroby meziměsíčně poklesl o 0,9 %, zatímco prognózy ukazovaly na pokles pouze o 0,1 %. Tyto údaje byly logickým důvodem k tomu, aby se medvědi ujali kontroly, nicméně po dvou týdnech posilování libry nedošlo k žádné korekci, pullbacku ani reakci na ekonomické údaje ve prospěch dolaru.
Úroveň 1,2931 není dostatečně silná na to, aby působila jako nepřekonatelná překážka pro trh. Problém spočívá v nezájmu obchodníků o nákup amerického dolaru – ten nadále chybí. Důvodem je nadále zahraniční politika USA a kroky Donalda Trumpa.
Měnový pár GBP/USD ve čtyřhodinovém grafu po konsolidaci nad 50,0% Fibonacciho hladinou na úrovni 1,2861 nadále roste. Silný pokles libry je nepravděpodobný, pokud cena neuzavře pod vzestupným kanálem. Indikátor CCI vytvořil medvědí divergenci, což však zatím nemá vliv na býčí pozici. Odraz od úrovně 1,2994 by mohl vyvolat pokles směrem k 1,2861, na trhu však nejsou žádní prodejci.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Sentiment nekomerčních obchodníků se v posledním sledovaném týdnu stal méně medvědí. Počet dlouhých pozic se zvýšil o 7 777, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 6 334. Medvědi tak přišli o svou převahu na trhu. Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi se nyní zvýšil na téměř 20 000 ve prospěch býků: 82 000 dlouhých vs. 63 000 krátkých pozic.
Domnívám se, že GBP/USD má stále potenciál k poklesu, ale nedávný vývoj může přinutit trh k dlouhodobému obratu. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých pozic snížil z 98 000 na 81 000, zatímco počet krátkých pozic klesl ze 78 000 na 63 000. Profesionální obchodníci mohou časem snížit dlouhé pozice nebo zvýšit krátké pozice, protože většina býčích faktorů pro libru se již projevila. Náhlá změna sentimentu vůči americké ekonomice v důsledku Donalda Trumpa však může obchodníky od nákupu dolaru nebo prodeje libry odradit.
Ekonomický kalendář pro Spojené státy a Spojené království:
- Spojené království – změna HDP za leden (07:00 UTC)
- Spojené království – Změna průmyslové výroby (07:00 UTC)
- USA – Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity (14:00 UTC)
Páteční ekonomický kalendář zahrnuje tři klíčové události, z nichž dvě již byly zveřejněny. Očekává se, že dopad fundamentálních údajů na náladu na trhu po zbytek dne bude omezený.
Prognóza a obchodní doporučení pro GBP/USD:
Prodej tohoto měnového páru je dnes možný po odrazu od úrovně 1,2994 ve 4hodinovém grafu nebo po uzavření pod úrovní 1,2931 v hodinovém grafu s cíli na úrovních 1,2865 a 1,2810. Příležitost k nákupu nastane po odrazu od úrovně 1,2931 v hodinovém grafu s cílem na úrovni 1,2994.
Fibonacciho úrovně:
- Hodinový graf: 1,2809–1,2100
- Čtyřhodinový graf: 1,2299–1,3432
