FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 17. března? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD zaznamenal v pátek letmý vzestup, který však byl krátkodobý a nepříliš silný. Ke zvýšení hodnoty eura došlo během evropské obchodní seance, kdy nebyly zveřejněny žádné významné zprávy ani oznámení. Jediným zveřejněným údajem byl druhý odhad inflace v Německu za únor, který se shodoval s prvním odhadem. Lze tedy konstatovat, že euro posílilo bez jasného důvodu. Jak už jsme uvedli dříve, současné pohyby na trhu jsou do značné míry ovlivňovány rozhodnutími a prohlášeními Donalda Trumpa. Je náročné předpovědět, kdy Trump přijde s další,mi rozhodnutími o clech a co tato rozhodnutí budou znamenat. Tato nejistota často vede k cenovým pohybům, které postrádají zjevnou souvislost s ekonomickými fundamenty. Euro se nadále pohybuje v blízkosti lokálních maxim, zatímco trh jako by přehlížel zprávy a události, které by za normálních okolností podpořily americký dolar. Stojí za zmínku, že americká ekonomika se v současné době nenachází v recesi a Federální rezervní systém nezměnil svůj postoj k úrokovým sazbám pro rok 2025.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pátečním pětiminutovém časovém rámci se objevilo několik obchodních signálů, které však nakonec nepřinesly významné výsledky. Počáteční signál kolem pásma 1,0845–1,0851 se ukázal být falešný, přičemž cena se nedokázala pohnout ani o 15 pipsů požadovaným směrem. Následný signál k nákupu byl lepší, ale stále nestačil na výrazné zisky. Pozdější signál k prodeji přinesl maximální zisk 10 pipsů.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci zůstává pár EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu, i když pravděpodobnost jeho pokračování se zdá být stále menší. Vzhledem k tomu, že současné fundamentální a makroekonomické prostředí přeje americkému dolaru více než euru, stále předpokládáme pokles. Donald Trump však nadále vytváří volatilitu pro dolar svými častými oznámeními o clech a komentáři týkajícími se žádoucího globálního uspořádání podle USA. V důsledku toho jsou fundamentální a makroekonomické faktory v současné době zastíněny politickou a geopolitickou dynamikou.

V pondělí by se euro mohlo obchodovat oběma směry, neboť makroekonomické a fundamentální pozadí nemá na pohyb páru přirozený vliv. Nedokážeme předvídat zprávy, které mohou během víkendu přijít od Trumpa.

V 5minutovém časovém rámci bychom měli sledovat úrovně 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. V pondělí vystoupí v Evropské unii prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde a ve Spojených státech bude zveřejněna zpráva o vývoji maloobchodních tržeb. Obě události stojí za pozornost, ale připomínáme, že trh v současnosti reaguje především na Trumpova prohlášení.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.