Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD pokračoval v pondělí v růstu, ale obchodoval se v omezeném rozpětí, které lze považovat za boční kanál. Obchodníci opět ignorovali všechny zprávy podporující americký dolar, i když jich tentokrát nebylo mnoho. Americká zpráva o maloobchodních tržbách ukázala meziměsíční nárůst o 1 %, čímž výrazně překonala prognózu 0,2 %. Přestože byla prognóza pro předchozí měsíc revidovaná směrem dolů, rozdíl mezi skutečnými a očekávanými hodnotami za únor byl stále výrazně příznivější pro dolar než údaje z předchozích měsíců. Dolar tak měl první obchodní den v týdnu šanci posílit, ale opět se mu to nepodařilo. Trh odmítá dolar nakupovat, ignoruje jakékoliv události, které jej podporují, a zaměřuje se výhradně na Donalda Trumpa.
Není tedy překvapením, že pár EUR/USD může v této situaci znovu začít růst. Nicméně po silném vzestupném pohybu jsme nezaznamenali ani pokus o mírnou korekci směrem dolů. Stále existuje možnost pullbacku od úrovně 1,0935, což by mohlo udržet cenu v bočním kanálu po nějakou dobu. Později bychom mohli být svědky korekce směrem dolů.
V 5minutovém grafu je zřejmé, že pár stagnoval po většinu dne. Růst začal až blíže k americké obchodní seanci. Signál k prodeji se objevil v oblasti 1,0879–1,0886, ale byl falešný. Naopak následující signál k nákupu byl přesný, a ke konci dne cena téměř dosáhla nejbližšího cíle na úrovni 1,0935. Volatilita nebyla příliš vysoká, ale stále bylo možné realizovat malý zisk.
Zpráva COT
Nejnovější zpráva COT z 11. března naznačuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. Medvědi se snažili získat kontrolu, ale nyní mají opět navrch býci. Výhoda, kterou medvědi kdysi měli, se s nástupem Trumpa do úřadu a pokračujícím poklesem dolaru zmenšuje. I když nemůžeme s konečnou platností předpovědět, že pokles dolaru bude pokračovat, zprávy COT odrážejí náladu hlavních hráčů na trhu, která se za současných okolností může rychle změnit.
Ačkoli stále neexistují žádné fundamentální faktory, které by ospravedlňovaly posílení eura, jeden významný faktor na dolar v současné době působí. Pár EUR/USD může ještě několik týdnů nebo dokonce měsíců korigovat, ale je nepravděpodobné, že by se 16 let trvající klesající trend rychle obrátil.
V současné době se červená a modrá linie opět zkřížily, což naznačuje býčí trend na trhu. Během posledního sledovaného týdne se dlouhé pozice mezi nekomerčními obchodníky zvýšily o 3 400, zatímco krátké pozice se snížily o 19 800. V důsledku toho čistá pozice vzrostla o dalších 23 200 kontraktů.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci se cena nadále pohybuje směrem nahoru, i když ne tak rychle jako dříve. Ve střednědobém horizontu bude pravděpodobně pokračovat v poklesu v důsledku rozdílné měnové politiky ECB a Fedu. Není však jisté, jak dlouho bude trh reagovat výhradně na "faktor Trump". Současný pohyb na trhu směrem nahoru je pouhou panikou a jeho konečný směr zůstává nejasný. Obchodníci ignorují vše kromě Trumpových výroků; dolar je při každé příležitosti rozprodáván. Všechny pozitivní zprávy pro dolar jsou ignorovány.
Dne 18. března upozorňujeme na následující klíčové úrovně pro obchodování: 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0654) a Kijun-sen (1,0884). Linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, a proto je třeba na to brát ohled při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte si nastavit stop loss na úroveň breakeven, pokud se cena pohne o 15 pipsů správným směrem, což vám pomůže ochránit se před potenciálními ztrátami v případě falešného signálu.
V úterý budou v eurozóně zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW, které by měly být zajímavé, ale možná nepřitáhnou velkou pozornost trhu. Také ve Spojených státech budou zveřejněny pozoruhodné zprávy, včetně zahájených staveb bytů a stavebních povolení. Je však nepravděpodobné, že by tyto údaje výrazně ovlivnily náladu na trhu nebo vyvolaly silné reakce. Jediná zpráva, která může mít určitý význam, se týká průmyslové výroby.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
