FX.co ★ Jak 18. března obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

Analýza pondělních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí obnovil růst, ale zůstal v bočním kanálu mezi úrovněmi 1,0804 a 1,0952. Jak už jsme zmínili, nejedná se o klasický boční kanál, ale za poslední jeden a půl týdne pozorujeme převážně boční pohyb. Klíčovým poznatkem je, že americký dolar odmítá růst a trh není ochoten ho nakupovat. DOlar během pondělní evropské obchodní seance klesal, ačkoli se neobjevily žádné zprávy ani významné události. Na začátku americké seance byla zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách v USA, jejíž hlavní výsledek vyšel o něco hůř, než se očekávalo. Jenže dolar tehdy už klesal. Další oslabování americké měny si lze těžko představit, protože trh se v poslední době chová logičtěji, než když byl dolar téměř denně masivně prodáván. Nová Trumpova cla však mohou vyvolat další vlnu výprodejů americké měny.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily tři obchodní signály. Nejdřív se cena přes noc odrazila od oblasti 1,0888–1,0896, ale tento signál byl falešný. Později se pár konsolidoval nad vyznačenou oblastí a znovu se od ní odrazil, takže začínající obchodníci mohli otevírat long pozice, které do večera plně vyrovnaly ztrátu z prvního obchodu.

Obchodní strategie na úterý:

V časovém rámci 1H je pár EUR/USD stále ve střednědobém klesajícím trendu, ale šance na jeho pokračování se snižují. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické pozadí dál podporuje americký dolar mnohem víc než euro, očekáváme pokles. Donald Trump však svými pravidelnými rozhodnutími o clech a prohlášeními o nezbytném světovém řádu USA stále tlačí dolar dolů. Fundamenty a makroekonomika zůstávají ve stínu politiky a geopolitiky.

V úterý se euro může obchodovat jakýmkoli směrem, protože makroekonomické a fundamentální pozadí nemá na pohyb páru konzistentní vliv. V časovém rámci 1H je navíc pravděpodobný flat pohyb a cena je momentálně v jeho horním pásmu.

V časovém rámci 5M je třeba sledovat tyto klíčové úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. V úterý budou v eurozóně zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW, které nejsou nijak zvlášť významné. V USA bude nejzajímavější report o průmyslové produkci, ale pohyb páru během dne nebude závislý na těchto reportech.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.