V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2994 a na jejím základě jsem plánoval vstupy na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme vývoj situace. Růst a falešný průraz kolem 1,2994 poskytly dobrý vstupní bod k prodeji libry. Jak je ale patrné z grafu, k výraznému poklesu nedošlo. Technický výhled na druhou polovinu dne byl upraven.
K otevření long pozic na GBP/USD:
Libra pokračovala v růstu, a to kvůli absenci ekonomických údajů z Velké Británie, stejně jako celý minulý týden. Ani dnešek nebyl výjimka. Nicméně po aktualizaci týdenního maxima kupci zpomalili, což naznačuje opatrnost před středečním zasedáním Federálního rezervního systému a čtvrtečním zasedáním Bank of England.
Během americké seance budou zveřejněna data z trhu nemovitostí, včetně stavebních povolení, zahájené výstavby a změn průmyslové výroby. Pouze velmi silná data by mohla vyvinout tlak na libru. Vzhledem k býčímu trendu je nejlepší strategií nakupovat při korekcích z nejbližšího supportu na 1,2967, který se vytvořil během první poloviny dne. Falešný průraz této úrovně poskytne dobrý vstupní bod pro long pozice s cílem nového růstu k 1,3002 (týdenní maximum). Průraz a retest této úrovně shora dolů potvrdí platnost long pozic a otevře cestu k 1,3035. Tím posílí býčí trh. Konečným cílem bude 1,3068, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud GBP/USD klesne a býci nebudou aktivní na úrovni 1,2967, tlak na libru zesílí, ale býčí výhled zůstane zachován. V tom případě bude falešný průraz na 1,2930 vhodnou podmínkou pro otevření long pozic. Pokud cena klesne ještě níž, budu pár GBP/USD nakupovat ze supportu 1,2903 s nadějí na intradenní odraz o 30–35 pipů.
K otevření short pozic na GBP/USD:
Prodejci se snaží jednat, ale zatím jim chybí silné impulsy pro aktivní prodej. Ve druhé polovině dne se pozornost přesune na obranu rezistence 1,3002, která bude pravděpodobně otestována, pokud budou údaje z USA neuspokojivé. Falešný průraz této úrovně poskytne příležitost k prodeji s cílem poklesu na 1,2967, kde se momentálně klouzavé průměry přiklánějí na stranu býků.
Průraz a retest úrovně 1,2967 zespodu nahoru aktivuje příkazy stop-loss, čímž se otevře cesta k 1,2930, což by znamenalo výraznější korekci. Konečným cílem bude 1,2903, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně by mohl zastavit býčí trend.
Pokud poptávka po libře zůstane ve druhé polovině dne silná a medvědi neubrání úroveň 1,3002, odložím prodej až na test úrovně 1,3035 a short pozice otevřu až po neúspěšném pokusu o konsolidaci na této úrovni. Pokud se GBP/USD nepropadne z této oblasti, budu hledat short pozice na 1,3068; očekávám pullback o 30–35 pipů.
COT report:
COT report z 11. března ukázal nárůst long i short pozic, ale long pozice vzrostly výrazně víc, což posílilo náskok býků. Tento trend je patrný i v grafu GBP/USD.
Pozitivní ekonomický vývoj v Británii a postupný přístup Bank of England ke snižování sazeb naznačují, že GBP/USD bude nejspíš pokračovat v růstu. Nadcházející zasedání Federálního rezervního systému by mohlo dále oslabit americký dolar, což znamená, že kupci libry příliš nemají čeho se bát. Nicméně před dosažením nových lokálních maxim nelze vyloučit korekce.
Podle COT reportu vzrostl počet nekomerčních long pozic o 12 920 na 94 786 kontraktůa počet nekomerčních short pozic pouze o 2 301 na 65 593 kontraktů. Rozdíl mezi long a short pozicemi se tak zvětšil o 10 925 kontraktů ve prospěch kupců.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry: Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na potenciál dalšího růstu.
Bollingerova pásma: Pokud pár klesne, bude support na spodní hranici indikátoru 1,2967.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a tržní šum.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Měří sílu trendu a potenciální obraty.
- Bollingerova pásma: Používají se k identifikaci překoupených a přeprodaných tržních podmínek.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako hedgeové fondy a velké instituce, kteří obchodují futures za účelem spekulace.
- Long nekomerční pozice: Celkový otevřený zájem o long pozice nekomerčních obchodníků.
- Short nekomerční pozice: Celkový otevřený zájem o short pozice nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
