V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,2980 jako na klíčovou oblast pro rozhodování o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme vývoj situace. Průraz a retest úrovně 1,2980 poskytly dobrý vstupní bod na short pozice, ale páru se nepodařilo rozvinout výraznější pokles. Technický výhled na druhou polovinu dne byl upraven.
K otevření long pozic na GBP/USD:
Libra v první polovině dne před klíčovými oznámeními Federálního rezervního systému oslabila, ale zatím se jedná pouze o drobnou korekci. Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách a ekonomický výhled budou klíčovými událostmi, ale nejkritičtějším faktorem bude projev předsedy Fedu Jeroma Powella.
Pokud trh zareaguje na Powellova vyjádření v medvědím duchu, poskytne dobrý vstupní bod na long pozice jen falešný průraz kolem 1,2958 s cílem oživení k týdennímu maximu 1,3006. Průraz a retest této úrovně potvrdí příležitost k nákupu a může pár posunout k 1,3035 a posílit býčí trend. Konečným cílem bude kurz 1,3068, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud pár GBP/USD klesne a v oblasti 1,2958 se neprojeví nákupní aktivita, tlak medvědů na libru výrazně zesílí a ovlivní býčí výhled. Falešný průraz kolem 1,2912 by v tom případě sloužil jako vhodná podmínka k otevření long pozic. Nákup zvážím i při přímém odrazu od úrovně 1,2876 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na GBP/USD:
Pokles libry v první polovině dne představoval spíše korekci před rozhodnutím Fedu než důsledek aktivního prodejního tlaku. Klíčová rezistence 1,3006 zůstane během americké seance hlavním bodem zájmu. Falešný průraz na této úrovni poskytne příležitost k prodeji GBP/USD s cílovou úrovní 1,2958.
Průraz a retest pod tímto pásmem povede k aktivaci příkazů stop-loss, čímž se otevře cesta k úrovni 1,2912, což by znamenalo výraznější korekci. Konečným cílem bude 1,2876, kde plánuji vybrat zisk. Test této úrovně by mohl zastavit býčí momentum.
Pokud poptávka po libře zůstane silná i po rozhodnutí FOMC a medvědi neubrání úroveň 1,3006, bude vhodné odložit prodejní pozice až do testu úrovně 1,3035. Na short pozice vstoupím jen v případě falešného průrazu na této úrovni. Pokud zde nedojde k poklesu, budu hledat vstupy na short pozice kolem úrovně 1,3068 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
COT report:
COT report z 11. března ukázal nárůst long i short pozic, ale long pozice vzrostly výrazně víc, což posílilo náskok býků. Pozitivní ekonomický výhled Velké Británie a opatrný přístup Bank of England ke snižování sazeb podporují růstový trend libry.
Nadcházející zasedání Fedu by mohlo dále oslabit dolar, takže kupci libry zatím nemají důvod k obavám. Přesto, na cestě k novým lokálním maximům se mohou objevit korekce.
Podle COT reportu vzrostl počet nekomerčních long pozic o 12 920 na 94 786 kontraktů a počet nekomerčních short pozic pouze o 2 301 na 65 593 kontraktů. Rozdíl mezi long a short pozicemi se tak zvětšil o 10 925 kontraktů.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry: Pár se obchoduje kolem 30denního a 50denního MA, což ukazuje na nejistý trh.
Bollingerova pásma: Pokud pár klesne, bude support na spodní hranici indikátoru 1,2958.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu.
- MA s periodou 50 (v grafu žlutý)
- MA s periodou 30 (v grafu zelený)
- MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence):
- Rychlý EMA – perioda 12
- Pomalý EMA – perioda 26
- SMA – perioda 9
- Bollingerova pásma: perioda 20
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, včetně individuálních obchodníků, hedgeových fondů a velkých institucí využívajících trh s futures ke spekulativním účelům.
- Nekomerční long pozice: Celkové otevřené long pozice nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: Celkové otevřené short pozice nekomerčních obchodníků.
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
