Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve středu obchodoval s mírným poklesem, který byl čistě náhodný, protože i libra šterlinků zavřela níž než v úterý. Růst je stabilní, jak naznačuje vytvoření nového rostoucího kanálu. Cena je aktuálně poblíž spodní hranice tohoto kanálu, a pokud ji prorazí směrem dolů, mohla by vyvolat dlouho očekávaný pokles. Americký dolar bez ohledu na působící faktory klesl už příliš. Cla Donalda Trumpa sotva začala platit a americká ekonomika zůstává silná, což včera připustil i Jerome Powell. Není tedy důvod k masivnímu výprodeji dolaru. Pokles dolaru souvisí s Trumpovou obchodní politikou, ale dolar nemůže a neměl by klesat věčně. Očekáváme tedy, že cena prorazí pod rostoucí kanál, což povede k růstu amerického dolaru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu vytvořily tři obchodní signály, ale hlavní cenový pohyb přišel až večer, kdy skončilo zasedání Federálního rezervního systému. Otevírání pozic bylo v té době poměrně riskantní. Pro začínající obchodníky tak byly k dispozici jen dva signály, přičemž oba se vytvořily během evropské obchodní seance. Prvním byl odraz od zóny 1,0940–1,0952 a druhým, byť méně přesným, odraz od zóny 1,0888–1,0896. První signál přinesl obstojný zisk, zatímco druhý obchod skončil na breakevenu.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H se EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, dál očekáváme pokles. Trumpova obchodní politika však tlačí dolar dolů a zastiňuje makroekonomické fundamenty. Politika a geopolitika dominují tržnímu sentimentu, takže stále očekáváme slabost dolaru.
Ve čtvrtek se euro může obchodovat oběma směry, protože makroekonomické a fundamentální údaje mají v současné době na pohyb cen jen malý vliv. Obchodníci by se proto měli soustředit na obchodování od spodní hranice rostoucího kanálu v časovém rámci 1H.
Klíčové úrovně v rámci 5M, které je třeba zvážit: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. Hlavní události čtvrtka zahrnují projev Christine Lagardeové v eurozóně a několik méně významných makroekonomických zpráv v USA. Domníváme se, že euro je překoupené a korekce nevyhnutelná. Průraz pod rostoucí kanál by mohl posloužit jako signál této korekce.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
