Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek nadále frustroval obchodníky. Domníváme se, že nyní není nejlepší doba pro obchodování na forexovém trhu. Technický obrázek eura v hodinovém časovém rámci je velmi matoucí. Zdálo se, že včera cena konečně konsolidovala pod vzestupným kanálem. Připomeňme však, že již dříve prolomila trendové čáry, což ale nevedlo k sestupnému trendu. Cena klesla na úroveň 1,0823, kterou lze považovat za spodní hranici bočního pásma mezi 1,0823 a 1,0949. Místo dokončeného rostoucího trendu tak nyní máme pokračující flat (boční) trh.
Trh v podstatě ignoroval zasedání Federálního rezervního systému. Americký dolar měl příležitost vykázat slušný růst, zejména po prudkém poklesu, ale nestalo se tak.
Situace tak zůstává velmi komplikovaná a nejasná. Dolar není ochoten růst za žádných okolností. Trh dlouhodobě využívá makroekonomické zprávy pouze k nákupu eura. Donald Trump neoznámil žádná nová cla, ale to dolaru nepomáhá. Fed zaujal poměrně jestřábí postoj, přesto dolar vykazuje pouze formální růst. Volatilita je navíc v tuto chvíli poměrně průměrná a pár se obchoduje nevyzpytatelně – patrné je to zejména v 5minutovém časovém rámci.
V 5minutovém grafu strávila cena většinu čtvrtka v klesajícím trendu – kolem hladiny 1,0886 se vytvořil signál k prodeji, na který by se dalo reagovat. Linie Kijun-sen a hladina 1,0843 pak byly prolomeny, i když ne bez obtíží. Poté se však pokles eura zastavil – navzdory tomu, že medvědi zdánlivě drželi všechny karty. Z jediné krátké pozice bylo možné dosáhnout určitého zisku, i když pravděpodobně ne velkého.
Zpráva COT
Poslední zpráva COT z 11. března naznačuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstala po delší dobu býčí. Medvědi se snažili získat kontrolu, ale býci nyní znovu získávají převahu. Výhoda, kterou medvědi kdysi měli, se s nástupem Trumpa do úřadu a pokračujícím poklesem dolaru zmenšuje. I když nemůžeme s konečnou platností předpovědět, že pokles dolaru bude pokračovat, zprávy COT odrážejí náladu hlavních hráčů na trhu, která se za současných okolností může rychle změnit.
Ačkoli stále neexistují žádné fundamentální faktory, které by ospravedlňovaly posílení eura, jeden významný faktor na dolar v současné době působí. Pár EUR/USD může ještě několik týdnů nebo dokonce měsíců korigovat, ale je nepravděpodobné, že by se 16 let trvající klesající trend rychle obrátil.
V současné době se červená a modrá linie opět zkřížily, což naznačuje býčí trend na trhu. Během posledního sledovaného týdne se dlouhé pozice mezi nekomerčními obchodníky zvýšily o 3 400, zatímco krátké pozice se snížily o 19 800. V důsledku toho čistá pozice vzrostla o dalších 23 200 kontraktů.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci se cena již obchoduje v bočním pásmu mezi 1,0823 a 1,0949. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu bude pokles pokračovat kvůli rozdílům v měnové politice ECB a Fedu, ale není jasné, jak dlouho bude trh reagovat pouze na "faktor Trump". Současný pohyb směrem vzhůru je již protestem trhu proti Donaldu Trumpovi a kam pár zavede, není známo. Obchodníci ignorují mnoho zpráv a novinek a dolar je prodáván při každé příležitosti.
Obchodní úrovně na 21. března: 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, stejně jako Senkou Span B (1,0709) a Kijun-sen (1,0858). Poznámka: Linie ukazatele Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba vzít v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte přesunout stop loss na úroveň breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipsů ve váš prospěch – to vám pomůže ochránit se před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V pátek nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné události. Dnešní pohyby by proto mohly být ještě chaotičtější než ty čtvrteční nebo středeční. Aby mohl být zahájen klesající trend, musí být prolomena úroveň 1,0823. Jak se to ale může stát, když obchodníci stále nejsou ochotni dolar nakupovat?
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
