Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro GBP/USD
Měnový pár GBP/USD v pátek pokračoval v poklesu, který byl plně odůvodněn technickým obrazem i převládající situací na trhu. Připomeňme, že dolar klesá už delší dobu, a to výhradně pod vlivem jediného faktoru – protekcionistické politiky Donalda Trumpa. Všechny ostatní faktory byly do značné míry ignorovány. Ve středu večer se však ukázalo, že Federální rezervní systém nemá v kontextu posledního vývoje v úmyslu agresivně snižovat úrokové sazby a stále plánuje maximálně dvojí snížení sazeb – přesně jak nastínil v loňském roce. Navíc aktuálně nevidí v americké ekonomice žádné problémy. Americký dolar jako takový klesal příliš prudce a příliš dlouho bez jakéhokoli pádného důvodu. Proto je současný pokles páru naprosto logický, přinejmenším v rámci korekčního pohybu. Samozřejmě očekávat v nejbližší době obnovení širších šestiměsíčních a šestnáctiletých klesajících trendů může být příliš optimistické, ale tyto trendy zůstávají v platnosti.
Graf 5M pro GBP/USD
V pátek se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály, ale nemělo smysl podle nich jednat. Za prvé, volatilita během dne byla nízká. Za druhé, oba se objevily jen několik hodin před uzavřením trhu. Kdyby se jednalo o silné a jednoznačné signály, možná by byl důvod na ně reagovat, jenže to tak nebylo.
Obchodní strategie na pondělí:
V časovém rámci 1H měl pár GBP/USD už dávno zahájit klesající trend, ale Trump dělá vše pro to, aby mu zabránil. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme pokles libry k 1,1800, ale není jasné, jak dlouho bude dolar kvůli Trumpovu vlivu klesat. Jakmile tento pohyb skončí, technický obraz ve všech časových rámcích by se mohl dramaticky změnit, ale dlouhodobý trend stále ukazuje na pokles. Růst libry není úplně bezdůvodný, ale opět je přehnaný a nelogický.
Technické nastavení v grafu 1H naznačuje, že pár GBP/USD by v pondělí mohl pokračovat v poklesu. Libra je opět překoupená a bezdůvodně drahá.
V grafu 5M jsou relevantní tyto obchodní úrovně: 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680–1,2685, 1,2723, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107. V pondělí budou ve Spojeném království a v USA zveřejněny údaje o PMI ve službách a ve výrobě. Jedná se o poměrně významné zprávy, které ale ovlivní náladu na trzích spíš na lokální než širší úrovni.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
