Analýza obchodů a obchodní tipy pro japonský jen
Test úrovně 149,26 proběhl, právě když indikátor MACD začal klesat od linie nula, což potvrdilo platný vstupní bod k prodeji dolaru. Výsledkem byl pokles páru směrem k cílové úrovni 148,69. Nákup z této úrovně při odrazu navíc obchodníkům umožnil získat z trhu přibližně 30 pipů.
Dnešní zpráva o tom, že japonské indexy PMI ve výrobě a službách dopadly výrazně hůře, než ekonomové očekávali, spustila výprodej jenu a růst dolaru. Investoři okamžitě reagovali na slabá ekonomická data, protože se obávali zpomalení hospodářského růstu Japonska, a tím i poklesu poptávky po jenu. Dalším faktorem, který zvýšil tlak na jen, by předpoklad, že Fed zůstane u jestřábí měnové politiky. Důvěra ve stabilitu americké ekonomiky, podpořená nedávnými makroekonomickými daty, vede investory k nákupům dolaru, čímž se tento aktivum stává atraktivnějším. Přesto však už neexistuje významný rozdíl mezi měnovými politikami Japonska a USA. Bank of Japan se dál přiklání ke zvyšování úrokových sazeb, takže současná rally dolaru vůči jenu může brzy skončit – zejména s ohledem na náznaky dalšího zpřísnění měnové politiky ze strany japonské centrální banky.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím hlavně na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 149,95 (zelená linie v grafu) s cílem na 150,73 (silnější zelená linie). Kolem úrovně 150,73 hodlám zavřít long pozici a otevřít short pozici v opačném směru s cílem pullbacku o 30–35 pipů. K nákupu páru je nejlepší vrátit se při korekcích a výrazných pullbacích. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i tehdy, když dvakrát po sobě otestuje cenu 149,42, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat směrem nahoru. Lze očekávat pohyb k opačným úrovním 149,95 a 150,73.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po průrazu pod úroveň 149,42 (červená linie v grafu), což povede k prudkému poklesu páru. Hlavním cílem prodejců bude kurz 148,76, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice v opačném směru s cílem pullbacku o 20–25 pipů. Tlak na pokles páru se může kdykoli vrátit. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i tehdy, když dvakrát po sobě otestuje cenu 149,95, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat směrem dolů. Lze očekávat pohyb k opačným úrovním 149,42 a 148,76.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
