Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v mírném poklesu, což je vidět na jakémkoli zobrazení jakéhokoli časového rámce, po silném a poměrně dlouhém růstu eura, který představuje korekci v denním časovém rámci. Začala nová korekce, tentokrát v nižších časových rámcích. Fundamentální, makroekonomická a technická analýza si bohužel vzájemně odporují. Trh se stále soustředí jen na obchodní politiku Donalda Trumpa a ignoruje sílu americké ekonomiky. Mnoho ekonomických zpráv je proto přehlíženo. Z technického hlediska euro už překročilo svůj růstový cíl. Vzhledem k tomu, že se drží celkový klesající trend, měli bychom očekávat pokles k cenové paritě. Je však velmi obtížné si představit, že by americký dolar za současných tržních a globálních podmínek posílil k paritě. V eurozóně ani ve Spojených státech včera nedošlo k žádným významným událostem, což vysvětluje nízkou volatilitu.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M byly v úterý vygenerovány čtyři signály, ale kvůli extrémně slabé volatilitě nebyl ani jeden úspěšně realizován. Je důležité si uvědomit, že celý růst eura je jen korekční. Současný pokles je pak korekcí v rámci korekce. Tento pohyb tedy z podstaty nemůže být silný. Jen ve druhém ze čtyř signálů cena urazila alespoň 15 pipů požadovaným směrem.
Obchodní strategie na středu:
V časovém rámci 1H se EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však stále dolar stahuje dolů svými častými rozhodnutími o clech a slovy o světovém řádu, po kterém USA touží. Fundamenty a makrodata jsou ve stínu politiky a geopolitiky, takže silná rally dolaru se aktuálně nečeká.
Euro může ve středu pokračovat v poklesu. Trh poprvé po delší době adekvátně reagoval na fundamenty (zasedání Federálního rezervního systému) a z technického hlediska cena opustila rostoucí kanál. Dolar byl v poslední době bezdůvodně přeprodaný a levný, takže pravděpodobně dojde ke korekci.
V časovém rámci 5M je dobré zohlednit následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. Ve středu nejsou v eurozóně naplánovány žádné zásadní události ani zprávy, zatímco v USA bude zveřejněna poměrně významná zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. To je jediná událost dne, která by mohla ovlivnit pohyb páru.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
