Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pátek opět obchodoval směrem nahoru. Nedá se říct, že by makroekonomické události tento pohyb ospravedlňovaly. V tuto chvíli nás nepřekvapuje, že dolar může kdykoli klesnout. Připomeňme, že americká měna zůstává pod silným tlakem Donalda Trumpa, který ve čtvrtek zavedl nová cla, což vyústilo v další pokles hodnoty dolaru. V pátek ale vzrostla míra nezaměstnanosti v Německu, a to víc, než se předpokládalo. Už jen tyto dvě zprávy měly vyvolat pokles eura. Navíc, index PCE – ukazatel inflace – vzrostl víc, než se očekávalo, což znamená vyšší pravděpodobnost jestřábího postoje Federálního rezervního systému v průběhu roku 2025. Dolar by tedy měl posílit, nikoli oslabit. Jen index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity vyšel výrazně pod prognózovanou hodnotou – a to byl zveřejněn až poté, co dolar začal klesat.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pátek vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár odrazil od oblasti 1,0797–1,0804 a spadl o 20 pipů. Obchodníci z tohoto obchodu nejspíš příliš nezískali – pokud vůbec něco. Pak cena prorazila nad tuto oblast a vzrostla zhruba o30 pipů. Tento druhý obchod mohl vést k drobnému zisku 10–15 pipů, protože cena se udržela nad oblastí 1,0797–1,0804 až do konce seance.
Obchodní strategie na pondělí:
V časovém rámci 1H se pár EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však stále dolar stahuje dolů svými nekončícími rozhodnutími o clech a slovy o přetvoření světového řádu ve prospěch USA. Fundamenty a makrodata jsou ve stínu politiky a geopolitiky, takže silný růst dolaru nečekáme.
V pondělí by euro mohlo pokračovat v poklesu, protože v grafu 1H začal klesající trend. Dolar je přeprodaný a poslední dobou bez důvodu a do přílišné míry klesá. Pokračování korekce je možné, ale Donald Trump je stále blízko...
V grafu 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048. Německo v pondělí zveřejní údaje o maloobchodních tržbách a březnové inflaci, které jsou zajímavé, ale nikoli nejdůležitější. Ekonomický kalendář USA je prázdný.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
