Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
Test úrovně 150,85 proběhl, když už byl indikátor MACD výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem dolar nekupoval. Krátce nato došlo k dalšímu testu úrovně 150,85, když byl MACD v zóně překoupenosti, což aktivovalo prodejní scénář č. 2 a vedlo k poklesu páru o více než 70 pipů.
Dnešní silné údaje o růstu průmyslové produkce v Japonsku podpořily jen a vyvinuly další tlak na dolar. Produkce vzrostla o 2,5 %, ačkoli se očekávalo 1,9 %. Tento nečekaný nárůst signalizuje oživení japonské ekonomiky po nedávných problémech. Zvýšená produkce – zejména v klíčových sektorech, jako je automobilový průmysl a elektronika – vnáší optimismus do výhledu japonské ekonomiky. Růst jenu vůči dolaru odráží rostoucí důvěru investorů v japonskou měnu, která byla tradičně považována za bezpečný přístav v dobách ekonomické nejistoty. Další tlak na dolar vyvíjí předpoklad, že Bank of Japan by mohla pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, zvlášť když se ekonomické ukazatele zlepšují.
Údaje o maloobchodních tržbách v Japonsku vyšly také dobře. Indikátor vykázal navzdory obavám analytiků z poklesu přesvědčivý růst, který signalizuje oživení spotřebitelské poptávky. To je pro japonskou ekonomiku, která dlouhodobě čelí deflaci a slabému růstu, pozitivní signál. Ačkoli je zatím brzy na slova o úplném zotavení, pozitivní vývoj maloobchodu dává naději na další zlepšení.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím hlavně na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 149,29 (zelená linie v grafu) s cílem růstu k 150,01 (silnější zelená linie). Tam hodlám zavřít long pozici a otevřít short pozici opačným směrem (s cílem retracementu o 30–35 pipů). K nákupu je nejlepší vrátit se při korekcích a výrazných pullbacích páru. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i tehdy, když dvakrát po sobě otestuje cenu 148,84, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 149,29 a 150,01.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po průrazu pod úroveň 148,84 (červená linie v grafu), což by vedlo k rychlému poklesu. Hlavním cílem prodejců bude úroveň 148,18, kde hodlám zavřít short pozici a otevřít long pozici (s cílem retracementu o 20–25 pipů). Prodejní tlak se může kdykoli vrátit. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i tehdy, když dvakrát po sobě otestuje cenu 149,29, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat směrem dolů. Lze očekávat pohyb k úrovním 148,84 a 148,18.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
