FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 3. dubna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí, z nichž nejvýznamnější je americký index ISM ve službách. V tuto chvíli podle nás nemá příliš smysl analyzovat makroekonomický kontext. Účastníci trhu v posledních týdnech často ignorovali makroekonomické údaje a přesouvali pozornost k Trumpovým obchodním clům. Předpokládali jsme, že humbuk kolem tohoto tématu pozvolna slábne a trh si znovu uvyká na Trumpův ambiciózní cíl "Vraťme Americe její velikost". Jak ale praxe ukazuje, Trump stále disponuje mnoha metodami a rozhodnutími, které mohou celý trh uvrhnout do naprostého chaosu.

Analýza fundamentálních událostí:

Nemá smysl probírat cokoli jiného než Trumpova obchodní cla. Dolar může ještě několik dní pokračovat v poklesu a obchodníkům doporučujeme věnovat velkou pozornost prohlášením představitelů hlavních zemí a aliancí ohledně odvetných cel. Trump prohlásil, že jakákoli reakce na jeho snahu "odstranit nespravedlnost" se setká s novými tvrdými sankcemi a cly. Kdo si tedy myslel, že včerejší cla jsou konečná, ten se hluboce zmýlil. Teď začnou zdlouhavá a složitá jednání se všemi sankcionovanými zeměmi, které si nemohou dovolit akceptovat Trumpova cla. Odvetná opatření ze strany hlavních hráčů, jako je Evropská unie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Kanada a další, se blíží.

Obecné závěry:

V předposlední obchodní den tohoto týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu, protože Trump opět udělal vše pro to, aby dolar stlačil dolů. Jenže to nejspíš není ještě ani zdaleka poslední šok na trhu v roce 2025. Globální obchodní systém se transformuje a my můžeme očekávat výrazné změny obchodních toků. Mnoho firem a zemí bude hledat nové trhy, přesměrovávat vývoz a vytvářet nové obchodní aliance a dohody, což povede k výraznému přerozdělení kapitálu a obchodních toků.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.