FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 4. dubna? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek je naplánováno pouze několik makroekonomických událostí, které však mohou vyvolat novou bouři. Trh se ještě nevzpamatoval ze středečních večerních událostí, kdy Trump uvalil obchodní cla na všechny země světa. V důsledku toho může pokles dolaru jen na základě tohoto faktoru dnes klidně pokračovat. Ve druhé polovině dne však budou ve Spojených státech zveřejněny zprávy NonFarm Payrolls a o vývoji míry nezaměstnanosti. Není třeba zdůrazňovat, jak důležité tyto zprávy jsou – zejména pokud se skutečné údaje odchýlí od prognóz. V tuto chvíli může dolar pouze doufat v korekci. Pokud budou údaje slabší, než se očekávalo, trh bude ochotně americkou měnu dál prodávat.

Analýza fundamentálních událostí:

Nemá smysl řešit cokoli jiného než Trumpova obchodní cla. Pokles dolaru může pokračovat ještě několik dní a obchodníkům doporučujeme sledovat projevy představitelů nejvýznamnějších zemí a aliancí ohledně odvetných cel. Trump prohlásil, že na jakoukoli reakci na jeho opatření k "odstranění nespravedlnosti" bude tvrdě reagovat novými sankcemi a cly. Kdo tedy předpokládal, že cla zavedená ve středu jsou konečná a jejich sazby pevné, ten se vážně mýlí. Se všemi "sankcionovanými" zeměmi, které nechtějí Trumpova cla akceptovat, začnou zdlouhavá a složitá jednání. Velcí hráči nyní začnou zavádět protiopatření. Dnes očekáváme projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který se k aktualizované obchodní politice nepochybně vyjádří.

Obecné závěry:

V poslední obchodní den týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu, neboť Trump opět udělal vše pro to, aby dolar tlačil dolů. Pravděpodobně to však není zdaleka poslední šok, který trhy v roce 2025 zasáhne. Globální obchodní architektura se proměňuje a očekává se mnoho změn v obchodních tocích. Řada společností a vlád bude hledat nové trhy, přeorientovávat své strategie a vytvářet obchodní aliance a dohody. To povede k výraznému přerozdělení finančních a obchodních toků. A na měnovém trhu nás možná čeká nejedna bouře.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.