Pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v růstu. V tuto chvíli pokles amerického dolaru nepokračuje, ale trh může kdykoli znovu "explodovat". Odraz od Fibonacciho úrovně 161,8 % (1,1094) může signalizovat obrat ve prospěch amerického dolaru a pokles k úrovním 127,2 % a 100,0 %. Průraz a konsolidace nad 1,1094 by zvýšily šanci na další růst k další Fibonacciho úrovni 200,0 % (1,1179).
Poslední dokončená klesající vlna prolomila minimum předchozí vlny, ale poslední rostoucí vlna také prolomila předchozí maximum. To aktuálně ukazuje na obrat trendu ve prospěch býků. Donald Trump minulý týden zavedl nová cla a tento týden je rozšířil na všechno zboží ze všech zemí světa. Býci v poslední době vykazovali slabost, ale jak se včera ukázalo, jednalo se jen o vyčkávací období.
Čtvrteční zpravodajské pozadí se točilo výhradně kolem Trumpových globálních cel. Štědrost amerického prezidenta je opravdu zarážející. Zatímco cla vůči Nikaragui nebo Srbsku obchodníky příliš nezajímají, clo ve výši 54 % na čínský dovoz je podstatný problém vzhledem k obrovskému objemu obchodu mezi USA a Čínou. Trump nezapomněl ani na Evropskou unii. Předchozí cla na evropská auta, ocel a hliník byla považována za "obecná". Teď bylo přidáno dalších 10 %, takže dovoz z EU bude aktuálně daněn celkovými 20 %. Peking i Brusel se připravují na odvetná opatření, což by mohlo Trumpa ještě víc rozzuřit. Opakovaně totiž varoval, že jakákoli země, která se odváží reagovat, bude čelit ještě většímu celnímu tlaku. Je tedy možné, že příští týden přinese záplavu nových informací, které mohou nečekaným způsobem otřást grafy.
Pár se v grafu 4H znovu obrátil nahoru ve prospěch eura a konsolidoval se nad Fibonacciho úrovní 76,4 % (1,0969). Růst eura, který není podpořen evropskými makrodaty, měl už dávno skončit – ale Trump dál vyvíjí silný tlak na dolar. Uzavření nad 1,0969 podporuje další růst k Fibonacciho úrovni 100,0 % (1,1213). RSI je v zóně překoupenosti, ale fundamentální pozadí momentálně převažuje nad technickým.
COT report:
Profesionální obchodníci otevřeli během posledního sledovaného týdne 844 long pozic a zavřeli 5 256 short pozic. Sentiment v nekomerční skupině se znovu změnil ve prospěch býků, a to díky Donaldu Trumpovi. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů dosahuje 190 000, zatímco počet short pozic dosahuje 124 000.
Velcí hráči prodávali euro dvacet týdnů v řadě, ale posledních sedm týdnů pozorujeme zavírání short pozic a otevírání longů. Navzdory úrokovému diferenciálu, který díky rozdílné měnové politice ECB a Fedu stále nahrává americkému dolaru, je hlavním faktorem trhu Trumpova obchodní politika, která může FOMC přimět k holubičímu postoji a potenciálně spustit recesi v americké ekonomice.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu (4. dubna):
USA – změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) (12:30 UTC)
USA – míra nezaměstnanosti (12:30 UTC)
USA – průměrná hodinová mzda (12:30 UTC)
USA – projev předsedy Fedu Jeroma Powella (15:25 UTC)
Na 4. dubna jsou v ekonomickém kalendáři tři klíčové události. Je ale otázkou, zda na ně trh vůbec bude reagovat. Očekává se, že páteční sentiment bude ovlivňovat spíše Trumpova politika než tvrdá data z USA.
Prognóza a obchodní tipy pro pár EUR/USD:
Prodej páru je dnes možný při potvrzeném odrazu od úrovně 1,1094 v grafu 1H s cílem na 1,1017.
Příležitost k nákupu se vyskytne v případě uzavření nad úrovní 1,1094 v grafu 1H s cílem na 1,1179.
Úrovně Fibonacci jsou zakresleny v grafu 1H mezi 1,0957–1,0733 a v grafu 4H mezi 1,1214–1,0179.
