Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu
Test ceny 144,81 proběhl, když už indikátor MACD výrazně klesl pod linii nula, což omezilo potenciál dalšího poklesu páru. Druhý test úrovně 144,81 se shodoval s oživením MACD ze zóny přeprodanosti, což spustilo nákupní scénář č. 2. Výsledkem byl růst páru o více než 100 pipů. Test ceny 145,83 uprostřed americké seance se kryl se začátkem růstu MACD od linie nula, takže jsem znovu nakoupil dolar a zajistil si tak zisk okolo 50 pipů.
Vyostření obchodních sporů mezi USA a jejich klíčovými partnery dál vyvíjí tlak na riziková aktiva. Přestože kupci jenu stále doufají ve zvýšení sazeb Bank of Japan, americký dolar znovu posiluje. Nedostatečný pokrok v jednání na téma nižších cel zvyšuje nejistotu a oslabuje důvěru investorů. Možnost odvetných opatření – podobných těm, která zavedla Čína – ze strany dalších zemí jen posiluje obavy z další destabilizace globálního obchodu, což by mohlo vést k nižším obchodovaným objemům, zpomalení hospodářského růstu a vyšší inflaci.
Vzhledem k tomu, že někteří obchodníci využívají japonský jen jako bezpečný přístav, není pravděpodobný jeho prudký pokles vůči americkému dolaru.
Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím hlavně na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 146,32 (tenká zelená linie v grafu) s cílem růstu k úrovni 148,05 (silnější zelená linie). Kolem 148,05 hodlám zavřít long pozice a otevřít short pozice v opačném směru; očekávám pullback o 30–35 pipů. K nákupům páru bude nejlepší se vrátit při pullbacích a hlubokých korekcích. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná od ní stoupat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 144,83, zatímco MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál poklesu páru a může spustit obrat směrem nahoru. Očekávané cíle: 146,32 a 148,05.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Pár USD/JPY plánuji prodávat až po potvrzeném průrazu pod úroveň 144,83 (tenká červená linie v grafu), což pravděpodobně povede k prudkému poklesu. Hlavním cílem prodejců bude kurz 143,32, kde hodlám zavřít short pozice a zahájit nákup v opačném směru s cílem pullbacku o 20–25 pipů. Tlak medvědů se může kdykoli vrátit. Pozor: Před vstupem na short pozici se ujistěte, že MACD pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 146,32, zatímco MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a spustí obrat směrem dolů. Očekávané cíle: 144,83 a 143,32.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
