Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V pondělí měnový pár EUR/USD dál divoce kolísal. Aktuální dění napříč trhy lze charakterizovat mnoha způsoby – panika, chaos, šílenství, apokalypsa. Jádro problému se však nemění: žádné logické ani technické pohyby tu nejsou. Nepřetržitě jsou zveřejňovány nové zprávy, účastníci trhu neustále mění sentiment a stejně často se mění i směry cen. Předpovědět pohyb cen i na jediný den předem vypadá jako nesplnitelný úkol.
Dokonce i během včerejšího obchodního dne se objevily zprávy, že Trump možná odloží platnost všech cel o 90 dní. O hodinu později Bílý dům uvedl, že to nikdy neřekl. O několik hodin později se objevila zpráva, že Trump plánuje uvalit na Čínu další cla, pokud se odváží podniknout odvetná opatření proti tomu, co USA nazývají "spravedlivými" cly. Směr trhu se samozřejmě mění pětkrát za den! Aktuálně jsme v počáteční fázi globální obchodní války. Vysoká volatilita bude pravděpodobně ještě nějakou dobu přetrvávat, přesně jak jsme dříve varovali, protože hlavní hráči a aliance připravují odvetné sankce proti USA.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů. Obchodování mohlo začít od úrovně 1,1048, ale ještě jednou opakujeme, že pohyby jsou momentálně prudké a nevyzpytatelné. Cena často proráží několik úrovní najednou a během hodiny změní směr. Začátečníci by měli být velmi opatrní.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H pokračuje v uptrendu. Není známo, jak dlouho to vydrží, protože nikdo neví, kolik dalších cel plánuje Trump zavést. Nelze vyloučit několikanásobnou eskalaci obchodní války, protože mnoho zemí připravuje zrcadlově podobné odvetné kroky vůči USA. Trump už sdělil, že jakákoli reakce vyvolá nová cla ze strany Washingtonu.
V úterý trhy pravděpodobně zůstanou v šoku. Nebudeme se pokoušet předpovídat pohyby, protože je poměrně náročné popsat, co se děje v globálním měřítku.
V časovém rámci 5M jsou relevantní úrovně 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292.
V úterý nebudou zveřejněny žádné makroekonomické zprávy ani v USA, ani v eurozóně. V tuto chvíli jsou ale téměř irelevantní. Trh se bude dál soustředit výhradně na zprávy týkající se globální obchodní války a reagovat pouze na ně.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
