Analýza GBP/USD v 5M časovém rámci
Pár GBP/USD v úterý provedl mírnou korekci směrem vzhůru, ale nepodařilo se mu prorazit nejbližší úroveň rezistence. Jinými slovy, po poklesu o 500 pipsů jsme zatím prakticky neviděli žádnou korekci. To však neznamená, že by obchodníci měli podlehnout falešnému pocitu klidu. Celní válka je totiž zdaleka nekončí – a nedostala se ani do fáze klidného uplatňování opatření. Trump každý den vydává nová prohlášení o clech vůči každému, kdo se mu odváží postavit. Zároveň trvá na tom, že mnoho zemí chce s USA podepsat obchodní dohody a "už jsou na cestě do Bílého domu".
Domníváme se, že málokoho zajímá dohoda se Zimbabwe, zatímco skutečný význam mají Čína, Evropská unie, Kanada, Japonsko a Jižní Korea. Problém je v tom, že pravděpodobnost uzavření dohody s těmito klíčovými partnery je téměř nulová. To ale Trumpovi pravděpodobně nebude bránit v tom, aby nakonec předložil seznam 50 zemí, s nimiž podle něj dosáhl dohod, a prezentoval to jako velké vítězství – bez ohledu na to, že objem obchodu s většinou z nich je minimální.
Z technického hlediska zatím není mnoho co dodat. Pár se po dobu jednoho měsíce pohyboval v úzkém pásmu, poté prudce vystřelil vzhůru – a stejně rychle spadl dolů jako kámen. Momentálně neexistuje žádný jasný trend ani trendová linie, které by bylo možné sledovat. Trh se nadále řídí emocemi – a není se čemu divit. Investoři i obchodníci se jednoduše snaží ochránit hodnotu svých aktiv.
V 5minutovém časovém rámci (5M) byly v úterý generovány dva signály k prodeji. Cena se dvakrát odrazila od úrovně 1,2796. Cílové úrovně na 1,2701 však dosaženo nebylo, takže případné zisky mohly být realizovány pouze ručním uzavřením obchodu.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment mezi komerčními obchodníky se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a většinu času se pohybují kolem nuly. V současnosti zůstávají blízko sebe, což naznačuje relativně vyvážený počet long a short pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, poté překonala trendovou linii, vrátila se zpět k 1,3154 a odrazila se od ní. Průraz trendové linie naznačuje vysokou pravděpodobnost pokračujícího poklesu libry. Odraz od úrovně 1,3154 tuto variantu ještě více podporuje. Týdenní graf tedy opět vypadá tak, že se libra připravuje na pohyb směrem dolů.
Podle nejnovější zprávy o britské libře skupina "nekomerčních" obchodníků uzavřela 4 000 long kontraktů a otevřela 5 600 short kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak snížila o 9 600 kontraktů.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje žádný důvod pro dlouhodobé nákupy britské libry a samotná měna má stále reálný potenciál pokračovat v globálním sestupném trendu. Nedávný růst libry byl podpořen pouze jediným faktorem – politikou Donalda Trumpa.
Analýza GBP/USD v 1H časovém rámci
V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD po téměř měsíčním pohybu do strany prudce vzrostl, aby následně zažil ještě silnější pád. Ačkoli britská libra po dobu tří měsíců posilovala, nemělo to nic společného s její vlastní silou. Celý růstový pohyb libry byl způsoben oslabením amerického dolaru, které vyvolal Donald Trump. V současnosti libra prudce klesá, což je těžké vysvětlit pomocí fundamentálních nebo makroekonomických faktorů. Ale nepřekvapilo by nás, kdyby tento pád skončil třeba už zítra – a dolar by opět začal oslabovat.
Pro 9. dubna upozorňujeme na následující důležité úrovně: 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3358. Za potenciální signální úrovně lze rovněž považovat linie Senkou Span B (1,2929) a Kijun-sen (1,2956). Doporučuje se posunout stop loss na úroveň vstupu (breakeven), jakmile se cena pohne správným směrem alespoň o 20 pipsů. Je však třeba vzít v úvahu, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne měnit, což je nutné zohlednit při hledání obchodních signálů.
Ve středu nejsou ve Velké Británii ani v USA naplánovány žádné makroekonomické zprávy. Donald Trump však může opět způsobit chaos na trzích – a proto je důležité zůstat ve střehu.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
