Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno poměrně mnoho makroekonomických událostí, ale od žádné se nečeká vliv na trh. Samozřejmě můžeme být svědky krátkodobých reakcí na jednotlivé zprávy, ale všeobecně se ví, že trh je stále ovládán Trumpem. Jeho kroky ovlivní, jak se bude americký dolar chovat v poslední obchodní den týdne. A dolar pak ovlivňuje všechny ostatní měny. Reporty poukazují hlavně na údaje o HDP a průmyslové výrobě ve Velké Británii, americký index PCE a index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity.
Analýza fundamentálních událostí:
Nemá smysl rozebírat jiné fundamentální události než Trumpovu obchodní válku. Pokles dolaru může pokračovat neomezeně dlouho. Obchodníkům doporučujeme věnovat velkou pozornost slovům vrcholných představitelů hlavních zemí a aliancí na téma cel. Trump prohlásil, že jakákoli reakce na jeho opatření, jejichž smyslem je "odstranit nespravedlnost", se setká s tvrdou odvetou ve formě nových sankcí a cel.
Zároveň včera americký prezident zavedl 90denní odklad pro všechny země kromě Číny. V té době bude platit jednotné dovozní clo ve výši 10 %. Podle Trumpa má být tato doba využita k vyjednávání obchodních dohod. Musíme však upozornit, že šance na dosažení dohod s EU nebo Čínou jsou velmi malé. Cla vůči Číně se stále zvyšují a není důvod čekat, že by Peking ustoupil.
Obecné závěry:
V poslední obchodní den tohoto týdne by se oba měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) mohly pohybovat kterýmkoli směrem. Na trhu stále vládne panika a chaos a chybí prostor pro logický pohyb cen. Zprávy související s obchodní válkou přicházejí v intervalu několika hodin, přičemž není možné předvídat jejich výskyt ani odhadnout další Trumpovy kroky.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
