Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý nejsou naplánovány žádné makroekonomické události – v USA, v eurozóně, v Německu, ani ve Velké Británii. Takže i kdyby trh věnoval makroekonomickým údajům nějakou pozornost, dnes prostě žádné nejsou k dispozici. Trh dál obchoduje výhradně na základě "faktoru Trump". Pondělí navíc ukázalo, že dolar může výrazně klesnout i bez zpráv z Bílého domu. Nepřekvapilo by nás, kdyby dnes americká měna pokračovala v poklesu.
Analýza fundamentálních událostí:
Kromě Trumpovy obchodní války nemá smysl diskutovat o žádných fundamentálních událostech. Pokles dolaru může pokračovat donekonečna, pokud bude Trump dál zavádět nová nebo zvyšovat stávající cla. Obchodníkům doporučujeme sledovat prohlášení vrcholných představitelů hlavních zemí a aliancí na téma cel. Jakákoli eskalace by mohla vést k dalšímu poklesu dolaru. Jakékoli známky deeskalace, byť v současné době nejsou žádné patrné, by podpořily dolar. Jenže dolar může pokračovat v poklesu i bez nových zpráv.
Donald Trump minulý týden oznámil, že plánuje zavést cla na polovodiče, což se dotkne mnoha zemí po celém světě. Obchodní konflikt s Čínou zůstává nevyřešen a má v očích trhu největší váhu. Trump také znovu tlačí na Federální rezervní systém, aby snížil úrokové sazby, a dokonce pohrozil, že vyhodí Jeroma Powella, ačkoli k tomu nemá pravomoc. Trh na Trumpovy kroky dál reaguje naprosto jasně – prodejem dolaru.
Obecné závěry:
Oba měnové páry by se během druhého obchodního dne tohoto týdne mohly pohybovat jakýmkoli směrem. Jak vidíme, britská libra pokračuje ve stabilním růstu a euro ji v pondělí následovalo. Případné zprávy, které by potenciálně mohly ovlivnit trh, dnes přijdou patrně jen z Bílého domu. Pokud od Trumpa žádné novinky nepřijdou, charakter pohybu obou měnových párů se pravděpodobně nezmění. Obchodování by stejně jako dříve mělo být založeno výhradně na technických úrovních.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
