Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru EUR/USD
Ve středu se měnový pár EUR/USD obchodoval smíšeně. Během dne několikrát změnil směr a tyto obraty nebyly vyvolány makroekonomickými daty. Trh je stále napjatý a z Bílého domu proudí nepřetržitý tok zpráv. Podle našeho názoru většina informací od Donalda Trumpa nestojí za pozornost. Obchodníci si to však evidentně nemyslí.
Nejprve dolar oslabil po zprávách o možném odvolání Powella, následně posílil po informaci, že ve funkci zůstane. Slabá data o podnikatelské aktivitě z eurozóny byla ignorována, a stejně tak i slabá data z USA. Celkově tedy trh zůstává v chaosu a zmatku, který má s makroekonomickými daty pramálo společného.
5M graf měnového páru EUR/USD
V 5M časovém rámci je patrné, jak často během dne docházelo ke změnám směru a jak cena reagovala na technické úrovně. Dá se říci, že všechny technické úrovně byly v podstatě ignorovány – což nikoho nepřekvapí, protože technická analýza funguje jen tehdy, pokud jí účastníci trhu věnují pozornost. Momentálně se však trh soustředí výhradně na Donalda Trumpa a jeho výrazná a často protichůdná rozhodnutí. Včera a předevčírem dolar mírně posílil, ale dnes může klidně opět prudce oslabit.
Obchodní strategie na čtvrtek:
Měnový pár EUR/USD si v hodinovém časovém rámci udržuje vzestupný trend. Nový týden začal další rally, ale v úterý Trump vyvolal korekci. Celkově zůstává trh silně negativně naladěn vůči americkému dolaru a obecně všemu americkému. Pokud se však Trump rozhodne deeskalovat obchodní konflikt, který sám rozpoutal, dolar by mohl brzy zlepšit svou pozici.
Ve čtvrtek se pár může opět vydat kterýmkoli směrem, protože cenové pohyby jsou nadále zcela závislé na Trumpových výrocích a rozhodnutích. Nikdo nedokáže předpovědět, co dnes americký prezident řekne – a trh stále ignoruje makroekonomická data.
V 5M časovém rámci sledujte následující úrovně pro obchodování: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689. Ve čtvrtek budou v USA zveřejněny poměrně důležité zprávy o nových prodejích domů a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Pochybujeme však, že by trh chtěl na tyto konkrétní zprávy reagovat – nebo jim vůbec věnovat pozornost.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
