Analýza 5M pro pár GBP/USD
V úterý se měnovému páru GBP/USD nepodařilo pokračovat v pohybu nahoru, který tak razantně zahájil v pondělí. Stojí za připomínku, že na začátku týdne nebyly žádné pádné důvody k růstu libry nebo poklesu dolaru. Byli jsme svědky běžného růstu páru, který byl způsoben širším poklesem amerického dolaru v posledních měsících. Jak se ukazuje, nová cla ani sankce ze strany Donalda Trumpa už nejsou potřeba, aby dolar opět oslabil. Libra šterlinků pokračuje v růstu z jakéhokoli důvodu nebo klidně i bez něj.
Z technického hlediska je pár GBP/USD aktuálně poblíž úrovně 1,3439, která představuje nejvyšší bod libry za poslední tři roky. Minulý týden cena mírně korigovala dolů, ale korekce velmi rychle skončila. Uptrend je mimo jakoukoli pochybnost a může pokračovat donekonečna. Americký dolar může dál klesat vůči všem hlavním rivalům, protože kroky Donalda Trumpa vyvolávají zjevnou reakci trhu. Makroekonomické údaje z USA koneckonců nejsou tak špatné, aby ospravedlnily neúprosný pokles dolaru. Co však trh znepokojuje, jsou vyhlídky americké ekonomiky, které jsou navzdory Trumpovým slibům o "zářné budoucnosti" jen těžko postižitelné.
V časovém rámci 5M se včera vytvořil pouze jeden obchodní signál, a to v noci. Pár začal klesat během asijské seance, a než začala evropská seance, byl už daleko od místa vytvoření signálu. Proto bylo možné vstoupit na trh s short pozicemi jen v noci.
COT report
COT reporty o britské libře ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují poblíž nuly. V současné době jsou zase blízko sebe, což ukazuje na přibližně stejný počet long a short pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prolomila hladinu 1,3154, pak překonala trendovou linii, vrátila se na hladinu 1,3154 a znovu ji překonala. Překonání trendové linie by obvykle naznačovalo vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu libry. Stále však vidíme, že dolar kvůli Donaldu Trumpovi klesá. Zprávy o obchodní válce proto mohou libru dál tlačit nahoru bez ohledu na technické faktory.
Podle posledního COT reportu pro britskou libru otevřela nekomerční skupina 8 300 kontraktů na nákup a zavřela 5 700 kontraktů na prodej. Výsledkem je nárůst čisté pozice nekomerčních obchodníků o 14 000 kontraktů.
Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobým nákupům libry a samotná měna má reálně šanci na pokračování globálního downtrendu. V poslední době libra výrazně posílila, ale důvod zůstává stále stejný – politika Donalda Trumpa.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD se v časovém rámci 1H krátce zastavil, jako by zvažoval další krok, a potom pokračoval v růstu. Korekční pokles skončil dřív, než vlastně začal. Nazaznamenali bychom ho, kdyby Trump znovu neuvažoval o vyhození Jeroma Powella. Libra šterlinků v posledních měsících značně roste, ačkoli na tom nemá žádnou osobní zásluhu. Celý její růst je důsledkem poklesu dolaru, který vyvolal Donald Trump. A tento pokles ještě neskončil. Na trhu tak vládne chaos, nejistota a panika, zatímco logická a konzistentní cenová akce citelně chybí.
30. dubna jsou klíčovými obchodními úrovněmi 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489 a 1,3537. Jako zdroje signálu mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,3082) a Kijun-sen (1,3345). Jakmile se cena posune o 20 pipů správným směrem, doporučujeme umístit stop-loss na breakeven. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při identifikaci obchodních signálů.
Ve Spojeném království nejsou na středu naplánovány žádné důležité události ani zprávy, zatímco v USA se očekávají zprávy o HDP a výdajích na osobní spotřebu. Ty však nejsou považovány za zvlášť vlivné. Podle nás je trh bude nejspíš úplně ignorovat. Britská měna nicméně ukazuje, že je připravena posilovat i při absenci zpráv.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
