FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 30. dubna? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý se měnový pár EUR/USD dál obchodoval v bočním kanálu, který je nyní patrný prakticky v jakémkoli časovém rámci a snadno rozpoznatelný i na první pohled. Připomeňme, že na začátku minulého týdne se cena z tohoto rozpětí krátce vymanila – jak už bývá zvykem, kvůli Donaldu Trumpovi. Americký prezident se nejprve rozhodl odvolat předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella, a hned následující den si to rozmyslel. Domníváme se, že tato zpráva neměla žádný skutečný význam, protože Trump nemá přímou pravomoc vůči Fedu. Přesto trh reagoval na obě události, což vedlo k průrazu z kanálu a následnému návratu zpět. Pomineme-li tyto pohyby, pár se pohybuje v bočním trendu už tři týdny. Ani včera se nic nezměnilo a obchodníci opět ignorovali makroekonomické pozadí. Jediný alespoň trochu relevantní report – údaje JOLTS o volných pracovních místech v USA – skončil pod očekáváním, což však nikoho příliš nepřekvapilo. Dolar však v reakci nijak výrazně neoslabil.

5M graf měnového páru EUR/USD

V úterý se v 5minutovém časovém rámci vytvořily tři totožné obchodní signály. Cena se třikrát odrazila od zóny 1,1413–1,1424, ale volatilita byla slabá, takže pokaždé se cena posunula přibližně o 30 pipsů požadovaným směrem, než se vrátila zpět na původní úroveň.

Obchodní strategie na středu:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje býčí trend. Pokud však vyloučíme pohyby z počátku minulého týdne, trh se už tři týdny pohybuje v bočním trendu. Celkově zůstává nálada na trhu vůči americkému dolaru a vůbec všemu americkému extrémně negativní. Pokud by se však Trump rozhodl pro deeskalaci obchodního konfliktu, který sám vyvolal, dolar by mohl zlepšit svou pozici. Zda a kdy k tomu dojde, zůstává nejasné.

Ve středu se pár může opět vydat kterýmkoli směrem, protože pohyby na trhu nadále zcela závisejí na Trumpových prohlášeních a rozhodnutích. Domníváme se, že flat fáze bude ještě nějakou dobu pokračovat.

V časovém rámci 5M jsou klíčové úrovně, které je třeba sledovat: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689.

Ve středu je v eurozóně naplánováno zveřejnění velkého množství makroekonomických údajů, včetně maloobchodních tržeb, nezaměstnanosti, inflace a HDP Německa, stejně jako HDP celé eurozóny. V USA se očekávají údaje o HDP a zpráva ADP. Ačkoli jde o důležité publikace, silně pochybujeme, že jim dnes trh bude věnovat pozornost.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.