FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 30. dubna? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno značné množství makroekonomických událostí, ale je nepravděpodobné, že by měly výraznější dopad na pohyby měnových párů. Trh totiž nadále ignoruje většinu makroekonomických dat. Zprávy z Německa — včetně maloobchodních tržeb, nezaměstnanosti, inflace a HDP — se sice jeví jako významné, ale týkají se pouze jedné země eurozóny, byť té největší. Dnes bude zveřejněn také předběžný odhad HDP eurozóny za 1. čtvrtletí 2025, ale trh historicky na tato data reaguje klidně. Ve Spojených státech budou zveřejněny údaje o HDP i zpráva o zaměstnanosti ADP. Přesto se očekává, že HDP bude trhem přehlížen a ADP je považována spíše za "mladší verzi" zprávy NonFarm Payrolls, která má pro trh mnohem větší váhu. Je možné, že tyto údaje dnes vyvolají určitou volatilitu, ale nebylo by překvapením, kdyby euro uzavřelo den stále v pohybu do strany.

Analýza fundamentálních událostí:

Stále má jen malý smysl diskutovat o jakýchkoli fundamentálních událostech mimo Trumpovu obchodní válku. Pokles dolaru může pokračovat donekonečna, pokud bude Donald Trump dál zavádět nová cla nebo zvyšovat ta stávající. Jakákoli eskalace může vést k dalšímu oslabení dolaru — jakákoli deeskalace naopak k jeho posílení. Americký prezident sice začal mírnit svou rétoriku vůči Číně, ale to nelze považovat za skutečnou deeskalaci. A vzhledem k tomu, že mluvíme o Trumpovi, nebylo by překvapivé, kdyby nakonec cla opět zvýšil, přestože dříve slíbil jejich snížení.

Trump nedávno prohlásil, že nemá v úmyslu držet cla na čínské zboží na úrovni 145 % — prohlášení, které přineslo trhům určitou úlevu. Dolar však na tuto zprávu nijak pozitivně nereagoval. Trh nevidí jasné důkazy o deeskalaci, a proto zůstává zdrženlivý vůči nákupům americké měny. Dokonce i v pondělí, bez jakýchkoli nových zpráv, trh opět volil prodeje dolaru.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den v týdnu mohou oba měnové páry vykazovat pohyb kterýmkoli směrem. Euro se může stále pohybovat v bočním trendu, protože trh zcela ignoruje celé makroekonomické pozadí. Dnešní dlouhý seznam ekonomických publikací tak vypadá působivě pouze na papíře. Britská libra mezitím stále vykazuje mnohem větší ochotu k růstu — a nepotřebuje k tomu žádné zprávy.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.