Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek
1H graf měnového páru EUR/USD
Ve čtvrtek měnový pár EUR/USD pokračoval v poklesu a ke konci dne dosáhl úrovně 1,1275, která představuje dolní hranici bočního kanálu, ve kterém se pár obchoduje už déle než tři týdny. Graf jsme záměrně "oddálili", abychom tento rozsah lépe zvýraznili. Je důležité poznamenat, že krátkodobý průraz nad tento kanál na začátku minulého týdne není běžný a v této analýze není zohledněn.
Třídenní růst dolaru se tak jeví jako neopodstatněný. Donald Trump nezrušil ani nesnížil žádná cla, od Fedu nepřišla žádná jestřábí vyjádření a téměř všechna makrodata z USA tento týden zklamala. Proto máme tendenci tento pohyb vnímat jako čistě technický pullback v rámci flatu. Odraz od úrovně 1,1275 by mohl spustit růst směrem k 1,1424, což je horní hranice tohoto rozsahu. Pouze potvrzený průraz pod 1,1275 by naznačoval, že trh již započítal pokles dolaru a nečeká další eskalaci Trumpovy obchodní války.
5M graf měnového páru EUR/USD
Ve čtvrtek se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů, jak ukazuje ilustrace výše. Volatilita byla slabá, takže kvalita signálů nebyla vysoká. Nějaký drobný zisk bylo možné realizovat, ale celkově trh zůstává roztříštěný a v hodinovém grafu přetrvává flat.
Obchodní strategie na pátek:
V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje býčí nádech, ale pokud vyloučíme volatilitu z minulého týdne, pár se už tři týdny drží v bočním trendu poblíž maxim. Trh je vysoce medvědí vůči dolaru a obecně negativní ke všemu "americkému", ale pokud by Trump přistoupil k deeskalaci obchodního konfliktu, který sám odstartoval, dolar by mohl znovu posílit. Kdy (nebo zda vůbec) k tomu dojde, však není jasné.
V pátek se pár může opět vydat kterýmkoli směrem, protože chování trhu stále do velké míry určují Trumpova prohlášení a rozhodnutí. Domníváme se, že flat bude prozatím pokračovat. Odraz od dolní hranice (1,1275) by mohl vést k pohybu směrem vzhůru.
V časovém rámci 5M je vhodné sledovat následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689.
V pátek bude v eurozóně zveřejněna zpráva o inflaci, ale půjde pouze o druhý odhad za duben, který obvykle nevzbudí větší pozornost trhu. Mnohem důležitější data přijdou až ve druhé polovině dne – konkrétně NonFarm Payrolls a míra nezaměstnanosti v USA. Nicméně i tato data může trh zcela ignorovat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
