Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek nečekaně opustil boční kanál, ve kterém se obchodoval po dobu tří týdnů. Stalo se tak během americké obchodní seance navzdory absenci zpráv s významnými makroekonomickými údaji a za situace, kdy Donald Trump opět upustil od zavedení nových cel či jiných radikálních opatření. Vysvětlit, proč včera skončilo právě rovné pásmo, je proto obtížné. Celkový technický obraz v podstatě dlouho naznačoval korekci. Dolar nemůže klesat donekonečna, ať mu Trump postaví do cesty, kolik chce překážek. Federální rezervní systém navíc ve středu večer znovu dospěl k jestřábímu rozhodnutí, když nesnížil klíčovou úrokovou sazbu, a Jerome Powell naznačil, že měnová politika nebude do konce roku 2025 uvolněna kvůli inflačním rizikům. Dolar měl tedy důvody k růstu. Jenže je měl už ve středu večer, ale pár začal klesat ve čtvrtek. Ani zasedání Bank of England s tím nemělo nic společného, protože britská libra se držela v bočním kanálu a rozhodnutí BoE bylo oznámeno několik hodin před začátkem poklesu EUR/USD.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily dva obchodní signály. Nejdřív se pár odrazil od oblasti 1,1275–1,1292, ale dokázal vzrůst jen o 20 pipů, což stačilo na posunutí stop-lossu na breakeven. Potom se konsolidoval pod touto oblastí, což posloužilo jako signál k otevření short pozic. Do konce dne cena klesla o 40 pipů, takže začínajícím obchodníkům přinesla solidní zisk z velmi jasného signálu označujícího opuštění bočního kanálu.
Obchodní strategie na pátek:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H v uptrendu. Po třech týdnech obchodování do strany konečně začal korigovat dolů. Celkově zůstává sentiment na trhu vůči americkému dolaru velmi negativní. Pokud se však Trump posune směrem k deeskalaci obchodního konfliktu, který rozpoutal, pozice dolaru by se mohla zlepšit. Po tříměsíčním poklesu je těžké předpovídat sílu korekce.
V pátek neočekáváme žádné zprávy, takže volatilita může být nízká a pohyby opět boční. Fed nakonec podpořil dolar, ale jak dlouho jeho podpora vydrží?
V časovém rámci 5M zvažte úrovně 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689. Na pátek nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné události. Takže pokud se něčím nedostane do centra pozornosti Trump, očekáváme mírné pohyby v rámci pokračujícího downtrendu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
