FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 9. května? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Fundamentální vývoj bude také omezený, ale je naprosto nejasné, které faktory ovlivňují tvorbu cen. Libra a euro měly ve středu a ve čtvrtek důvody k poklesu. Tyto důvody měly ale už dříve, kdy obě měny aktivně rostly, a to i bez korekcí. Pravděpodobnost dalšího dne s plochám pohybem je proto v pátek vysoká a obchodní rozhodnutí je třeba činit výhradně na základě technických signálů. A Trump by samozřejmě mohl opět přiživit volatilitu na trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Nemá smysl rozebírat jiné fundamentální události než Trumpovu obchodní válku, i když se její eskalace pozastavila. K opětovnému poklesu dolaru by mohlo dojít, pokud Trump obnoví zavádění nebo zvyšování cel. Případná eskalace by mohla přinést novou vlnu poklesu dolaru, zatímco případná deeskalace by měla dolar podpořit. Americký prezident včera oznámil podepsání obchodní dohody se Spojeným královstvím, která by měla dolar vůči jeho konkurentům ještě posílit. Připomeňme, že pokud dolar při zprávách o eskalaci prudce klesl, při zprávách o deeskalaci by měl vzrůst. Jakákoli obchodní dohoda by proto měla být pro americkou měnu podpůrným faktorem. Trh však mnohem více zajímají dohody s Čínou a EU.

Obecné závěry:

V poslední obchodní den tohoto týdne se oba měnové páry mohou pohybovat oběma směry. Euro může pokračovat v poklesu, ale těžko věřit v udržitelný růst dolaru. Co se týká britské libry, ta je stále v bočním kanálu – pravděpodobnější je tedy odraz od jeho spodní hranice směrem nahoru než další pokles.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.