FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 16. května? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v průběhu čtvrtka obchodoval oběma směry. Makroekonomické pozadí bylo bohaté, ale nemělo rozhodující vliv – přesně tak, jak jsme předpokládali. Řada zpráv se navzájem vyvažovala, zatímco jiné byly pro svůj malý význam ignorovány. Například druhý odhad HDP eurozóny za 1. čtvrtletí byl horší než první, přesto průmyslová výroba vzrostla více, než se očekávalo. Maloobchodní tržby ve Spojených státech překonaly odhady jen o 0,1 %, zatímco index cen výrobců vykázal prudký pokles o 0,5 %. Přesto trh buď nevěděl, co si s těmito údaji počít, nebo na ně nechtěl reagovat. Jak jsme již uvedli, zprávy o obchodní válce zůstávají naší hlavní prioritou. Trh stále nevykazuje žádnou naléhavou potřebu nakupovat dolar, přestože globální obchodní napětí pomalu polevuje. Klesající trend v hodinovém časovém rámci zůstává neporušený, i když není nijak zvlášť silný.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci pár celý čtvrtek zcela ignoroval klíčovou úroveň 1,1198. Tato úroveň fungovala dobře již den předtím, ale čtvrteční hojnost makroekonomických zpráv obchodníky pouze zmátla. Volatilita byla slabá a cena neustále měnila směr. V důsledku toho bylo těžké najít silný signál a profitovat z něj.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD konečně vytvořil něco, co připomínalo klesající trend. Celkově zůstává nálada na trhu vůči americkému dolaru velmi negativní. Nicméně vzhledem k tomu, že Trump nyní usiluje o deeskalaci jím zahájeného obchodního konfliktu, mohl by dolar svou pozici brzy zlepšit. Síla růstu dolaru bude záviset na tom, kolik obchodních dohod se podaří podepsat. Svou roli budou hrát i zprávy s velkým dopadem ze strany Trumpa, jako je propuštění Powella nebo nové celní hrozby.

V pátek se pár EUR/USD bude obchodovat především na základě technických faktorů. Vzhledem k dnešnímu slabému makroekonomickému pozadí nelze vyloučit další den obchodovní ve flatu (v bočním směru).

V 5minutovém časovém rámci zvažte následující úrovně: 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1275-1,1292, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. V eurozóně nejsou na pátek naplánovány žádné pozoruhodné zprávy ani události a v USA budou zveřejněny pouze druhořadé zprávy, z nichž mírně zajímavý může být index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Domníváme se, že dnes je vysoká pravděpodobnost obchodování ve flatu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.