Analýza makroekonomických zpráv:
Na pátek je naplánováno jen málo makroekonomických událostí a ani ony nejsou významnější než čtvrteční zprávy, které nevyvolaly žádnou reakci trhu. V podstatě jedinou pozoruhodnou událostí je index spotřebitelského sentimentu americké Michiganské univerzity, který bude zveřejněn večer. Během dne nebude mít žádné makroekonomické prostředí – bez ohledu na jeho vývoj – možnost ovlivnit pohyb kteréhokoli z obou měnových párů.
Analýza fundamentálních událostí:
Z fundamentálních událostí můžeme zmínit projevy členů Evropské centrální banky Lanea a Cipolloneho, ale měnový postoj ECB je už stoprocentně jasný. Domníváme se, že obchodní válka a zprávy z USA, které ovlivňují trh, jsou jedinými důležitými faktory, které trhu umožňují prodávat dolar. Eskalace obchodní války se zastavila a Trump dál oznamuje podpisy obchodních dohod, ale tyto informace pomáhají dolaru jen okrajově. K opětovnému poklesu dolaru může dojít, pokud Trump začne zavádět nová cla, zvyšovat ta stávající nebo pokud se mu nepodaří podepsat dohody s většinou zemí. Deeskalace konfliktu, která už začala, by však měla americkou měnu alespoň občas podpořit. Nicméně je důležité si uvědomit, že celkový sentiment trhu vůči dolaru je výrazně negativní, takže těžko očekávat silnou a trvalou rally americké měny.
Závěry:
Oba měnové páry by se v posledním obchodním dni tohoto týdne mohly pohybovat kterýmkoli směrem. Makroekonomické prostředí je slabé, takže je těžké předpovídat, kdy Trump může přijít s dalším zásadním prohlášením. Očekáváme jen mírné pohyby a obchody připomínající po celý den flat. O obchodování by se mělo uvažovat jen při silných technických signálech.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
