Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou zprávou, která stojí za zmínku, bude druhý odhad indexu spotřebitelských cen (CPI) za duben v eurozóně, který pro trh nemá dostatečný význam, a to ze tří důvodů. Za prvé, trh stále obecně ignoruje makroekonomické pozadí. Za druhé, jedná se o druhý odhad CPI, který je objektivně méně důležitý než první. Za třetí, směr měnové politiky Evropské centrální banky je naprosto jasný. Na CPI záleží především kvůli jeho vlivu na rozhodování ECB o úrokových sazbách. Ze Spojeného království ani ze Spojených států nepřijdou žádné důležité zprávy.
Analýza fundamentálních událostí:
Z fundamentálních událostí můžeme zmínit projevy představitelů Federálního rezervního systému Bostice, Jeffersona, Williamse, Logana a Kashkariho. Jakou hodnotu by však měly, kdyby Jerome Powell už tento týden zopakoval, že není třeba snižovat sazby, protože inflace může zrychlit?
Mám za to, že trh stále zajímá pouze obchodní válka a zprávy z USA, které ospravedlňují prodej dolaru. Eskalace konfliktu je pozastavena a Trump nadále oznamuje podpis obchodních dohod, ale tyto informace nabízejí dolaru jen slabou podporu. Dolar může znovu začít klesat, pokud Trump zavede nová cla, resp. zvýší ta stávající, nebo nedokončí obchodní dohody s většinou zemí. Pokračující deeskalace konfliktu by však měla americkou měnu alespoň občas podpořit. Je třeba si uvědomit, že celkový sentiment trhu vůči dolaru zůstává extrémně negativní, takže je těžké očekávat silné a trvalé posílení. Euru se stále daří růst, i když pomalu, ale libra uvízla na místě.
Obecné závěry:
V první obchodní den nového týdne se měnové páry EUR/USD a GBP/USD mohou pohybovat oběma směry. Makroekonomické pozadí bude slabé a nelze předpovědět, kdy přijdou nové Trumpovy komentáře s velkým dopadem. Aktivita na trhu bude dnes podle mě utlumená a blízká stagnaci. Obchodovat je vhodné jen v případě, že se objeví silné technické signály.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
