Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pondělí stoupal s novou vervou. Co však jeho pohyb ospravedlnilo, když pondělní makroekonomické a fundamentální pozadí prakticky neexistovalo? Ano, byl zveřejněn druhý odhad inflace v eurozóně, který se však od toho prvního nelišil. Na měnovou politiku Evropské centrální banky už nemá vliv, protože ECB snížila sazby už sedmkrát a chystá se to udělat po osmé. Každopádně uvolnění měnové politiky, které by mohlo vést k poklesu inflace, je pro euro medvědím faktorem, a přesto euro během pondělka stoupalo.
Domníváme se proto, že pouze zpráva o snížení ratingu USA agenturou Moody's mohla vyvolat nový výprodej dolaru. Upřímně řečeno, jedná se o relativně bezvýznamnou zprávu – rating USA snížily dříve už i další významné agentury. A Spojené státy si stále drží jeden z nejvyšších úvěrových ratingů na světě, takže jde jen o formální záminku k prodeji dolaru a trh jí ochotně využil.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vygenerovaly dva téměř dokonalé obchodní signály. Na začátku růstu cena překonala hladinu 1,1198, kde začínající tradeři mohli otevřít long pozice. Rally skončila v zóně 1,1275–1,1292, od které následoval zřetelný odraz. V tomto okamžiku bylo možné zavřít long pozice a otevřít short pozice. Tradeři mohli z obou pondělních obchodů získat 60–70 pipů.
Obchodní strategie na úterý:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD konečně zahájil něco, co připomíná klesající trend. Celkově trh zůstává vůči americkému dolaru silně negativní. Trump ale nastoupil na cestu deeskalace obchodního konfliktu, který sám rozpoutal, takže dolar by se v nejbližší době mohl zotavit. Síla jeho růstu bude záviset na tom, kolik obchodních dohod a jak rychle bude podepsáno. Důležité jsou také Trumpovy novinové titulky s velkým dopadem, jako je propuštění Powella nebo nové celní hrozby.
V úterý se pár EUR/USD bude obchodovat na základě technických faktorů. Makroekonomické pozadí zatím neovlivňuje cenovou akci, takže tradeři by měli pozorně sledovat chování ceny kolem 1,1198 a zóny 1,1275–1,1292.
V časovém rámci 5M bychom měli brát v úvahu úrovně 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V eurozóně ani v USA nejsou na úterý naplánovány žádné důležité události, takže zase můžeme očekávat plochý trh a nízkou volatilitu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
