Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD ve středu také obnovil růst. Růst britské libry, který ve skutečnosti stále odráží pokles amerického dolaru, začal v noci, dlouho před zveřejněním zprávy o inflaci ve Velké Británii, která mohla vyvolat silnou rally na libře. Inflace ve Velké Británii nejenže vzrostla, ale vzrostla prudce a tolik, že překonala prognózy. Bank of England možná tedy jednala předčasně, když v květnu snížila úrokové sazby. Na tom už ale nezáleží. Důležité je, že k dalšímu kolu uvolňování měnové politiky možná už letos nepřikročí.
Libra šterlinků mezitím prorazila nad boční pásmo a konsolidovala se nad úrovní 1,3439. A nepotřebovala k tomu nová cla, sankce ani konflikty vedené Trumpem. Zatímco dříve se americký dolar denně propadal kvůli titulkům o obchodním tlaku amerického prezidenta, teď už je nepotřebuje. Trh dál systematicky vyprodává americký dolar navzdory oživení na americkém akciovém trhu, jestřábímu postoji Federálního rezervního systému a snížení sazeb BoE.V časovém rámci 5M se kolem úrovně 1,3439 vytvořilo několik obchodních signálů. Nejprve pár tuto úroveň překonal na základě silných zpráv o inflaci ve Spojeném království. Pak pod ni klesl, odrazil se od ní a na konci dne se k ní vrátil. Tři signály tedy byly falešné, zatímco čtvrtý se do čtvrtečního večera ještě plně nevytvořil. Pouze první obchod skončil ztrátou, zatímco v ostatních případech pár urazil alespoň 20 pipů správným směrem, takže tradeři mohli nastavit stop loss na breakeven.
COT report
COT reporty o britské libře ukazují, že sentiment komerčních traderů se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a často zůstávají poblíž úrovně nula. V současné době jsou opět blízko sebe, což ukazuje na zhruba stejný počet long a short pozic.
Dolar dál klesá kvůli politice Donalda Trumpa, takže zájem tvůrců trhu o libru není v tuto chvíli nijak relevantní. Pokud bude globální obchodní válka dál deeskalovat, dolar by mohl mít šanci posílit, ale tuto šanci musí teprve využít.
Podle poslední zprávy uzavřela nekomerční skupina 4 800 long kontraktů a 2 800 short kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků snížila o 2 000 kontraktů.
Pro dlouhodobé nákupy britské libry stále nejsou fundamentální důvody a měna může pokračovat v obecnějším downtrendu. Libra v poslední době prudce roste, hlavně kvůli Trumpovu politickému vlivu. Jakmile tento faktor odezní, dolar by mohl znovu nabýt na síle. Libra nemá žádný vlastní důvod k růstu.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD vymanil z bočního pásma, tentokrát přes horní hranici. Další pohyb zcela závisí na Donaldu Trumpovi a vývoji globální obchodní války. Můžeme však také říci, že pohyb je ovlivněn celkovým sentimentem trhu vůči Americe a jejímu prezidentovi. V tuto chvíli zůstává tento sentiment výrazně negativní. Dolar znovu klesá, tentokrát bez konkrétních důvodů.
Na 22. května poukazujeme na tyto důležité úrovně: 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Jako signální úrovně mohou posloužit také linie Senkou Span B (1,3269) a Kijun-sen (1,3358). Stop loss se doporučuje umístit na breakeven, jakmile se cena posune o 20 pipů požadovaným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat a při interpretaci obchodních signálů by se měly sledovat.
Ve čtvrtek budou ve Spojeném království a v USA zveřejněny květnové indexy podnikatelské aktivity v sektoru služeb a ve zpracovatelském průmyslu. Jsou přinejmenším zajímavé. Pravděpodobně neukončí úpornou touhu trhu prodávat dolar, ale mohly by ovlivnit intradenní pohyby páru. Tyto zprávy je třeba sledovat. Jelikož se libra vymanila z bočního pásma, můžeme očekávat pokračování uptrendu, který se formoval v posledních čtyřech měsících.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie traderů.
