Analýza makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je naplánováno zveřejnění několika důležitých makroekonomických zpráv. V Německu, eurozóně, Spojeném království a Spojených státech budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity za květen ve službách a ve zpracovatelském průmyslu. Je nasnadě předpokládat, že podnikatelská aktivita se v podmínkách pokračující globální obchodní války pravděpodobně výrazně nezlepší. V každém případě se nejedná o dostatečně důležité ukazatele na to, aby trh náhle upustil od výprodeje amerického dolaru. Další zprávy budou mít pro obchodníky ještě menší váhu. Je nepravděpodobné, že by někoho zajímal německý index podnikatelského klimatu nebo prodeje nových domů v USA.
Analýza fundamentálních událostí:
Ze zásadních čtvrtečních událostí můžeme zmínit projevy zástupce Federálního rezervního systému Johna Williamse, představitelů Evropské centrální banky Luise de Guindose a Franka Eldersona a zástupců Bank of England Swati Dhingra a Huwa Pilla. Jaký význam však budou mít tyto projevy, pokud jsou politiky a postoje centrálních bank již stoprocentně jasné a trh nadále obchoduje pouze na základě jednoho faktoru?
Domníváme se, že jediným faktorem, který má pro trh stále význam, je globální obchodní válka, která sice pomalu deeskaluje, ale stále pokračuje. Donald Trump sice nadále oznamuje podepisování obchodních dohod, ale tyto zprávy poskytují dolaru jen slabou podporu. Pokles dolaru může pokračovat, pokud Trump zavede nová cla, zvýší ta stávající nebo pokud většina zemí obchodní dohody nepodepíše. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových cel, protože nálada na trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice je stále velmi negativní.
Závěry:
Předposlední obchodní den týdne se oba měnové páry mohou pohybovat jakýmkoli směrem. Makroekonomické pozadí bude sice obsáhlé, ale nedostatečně důležité na to, aby se nálada na trhu změnila z býčí na medvědí. Tento týden trh projevil ochotu nakupovat oba páry i bez silných důvodů nebo katalyzátorů. Rally může klidně pokračovat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
