Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy. Makroekonomické pozadí tedy neovlivní pohyb ani jednoho z obou měnových párů. Každopádně, makroekonomika je pro obchodníky aktuálně jen pramálo důležitá. Dolar v minulém týdnu opakovaně klesal, aniž by k tomu měl pádné důvody, často jeho pokles spustily povrchní faktory nebo nová Trumpova rozhodnutí související se sankcemi.
Analýza fundamentálních událostí:
Z pondělních fundamentálních událostí stojí za pozornost jen projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Jak už ale bylo uvedeno, projevy z centrálních bank nemají momentálně na trh žádný vliv, protože politické postoje a směřování centrálních bank jsou už plně pochopeny a trh obchoduje pouze na základě faktoru Trump. I kdyby Christine Lagarde oznámila, že ECB je připravena snížit klíčovou sazbu na nulu, stěží by to mělo na něco vliv.
Domníváme se, že obchodní válka zůstává jediným faktorem, který má pro trh význam – i když pomalu deeskaluje, stále ještě neskončila. Donald Trump neustále oznamuje podpisy obchodních dohod, ale tyto informace poskytují dolaru jen malou podporu. Pokles dolaru může pokračovat, pokud Trump začne zavádět nová cla nebo zvyšovat ta stávající nebo pokud se mu nepodaří dokončit obchodní dohody s většinou zemí – a přesně toho jsme byli svědky minulý týden.
Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových cel jednoduše proto, že nálada na trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice je pořád výrazně negativní.
Obecné závěry:
Oba měnové páry se v prvním obchodním dni nového týdne mohou pohybovat oběma směry. Uptrend zůstává neporušený u obou párů, zatímco dolar může dál klesat z jakéhokoli důvodu (nebo klidně i bez něj). V pondělí může dojít ke korekci, ale celkový trend a nálada na trhu se nezmění. Stále by se mělo obchodovat na základě klíčových úrovní.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
