Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. Z více či méně zajímavých zpráv dnes můžeme vyzdvihnout pouze míru nezaměstnanosti v Německu a změnu počtu nezaměstnaných. Tyto obavy se však týkají pouze jedné země eurozóny a nezaměstnanost není v současné době pro Evropskou centrální banku hlavní prioritou. V důsledku toho mohou tyto zprávy vyvolat jen minimální reakci trhu a je nepravděpodobné, že by ovlivnily širší obraz. Americký dolar v současné době zažívá období korekčního růstu, které může dnes skončit.
Analýza fundamentálních událostí:
Ze zásadních úterních událostí lze zmínit projevy představitelů Federálního rezervního systému Johna Williamse a Neela Kashkariho a hlavního ekonoma Bank of England Huwa Pilla. Jak však bylo uvedeno výše, projevy představitelů centrálních bank v současné době trh neovlivňují, neboť jejich politika a výhledy jsou všem jasné. Trh se nadále obchoduje téměř výhradně na základě "faktoru Trump". V posledních týdnech se k aktuálnímu vývoji a vyhlídkám měnové politiky vyjádřilo již mnoho členů Fedu. Postoj BoE, zejména po poslední zprávě o inflaci, je také jasný.
Domníváme se, že trh stále vnímá obchodní válku jako primární faktor, který sice pomalu deeskaluje, ale přesto pokračuje. Donald Trump nadále oznamuje chystané obchodní dohody, ale tyto zprávy dolar příliš nepodpořily. Pokles dolaru by mohl pokračovat, pokud se nepodaří podepsat obchodní dohody s většinou zemí nebo se jednání protáhnou. I bez nových Trumpových cel může dolar nadále klesat kvůli hluboce negativnímu sentimentu trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice.
Závěry:
Třetí obchodní den týdne mohou oba měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) pokračovat v pohybu na sever. Oba páry zůstávají v rostoucím trendu a dolar z různých důvodů – nebo dokonce bez konkrétního důvodu – nadále oslabuje. Současná korekce je tedy logická a oprávněná, ale může skončit již dnes. O silnějším zotavení dolaru budeme uvažovat pouze v případě, že dojde k prolomení trendových linií na obou měnových párech.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
