Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval v pohybu dolů a v noci na čtvrtek zaznamenal prudký pokles Pro obnovení prudkého růstu dolaru nebyly včera a zvlášť v noci žádné pádné důvody. Americká měna posiluje už tři dny po sobě, což se jí už dlouho nestalo. A co je nejdůležitější, ve zpravodajském prostředí se nezměnilo nic, co by ospravedlnilo takto prudké posílení dolaru. Ve středu nebyly zveřejněny žádné zprávy ze Spojených států ani z EU a trh sebejistě ignoroval zápis z jednání Federálního rezervního systému. Už dříve jsme ale upozorňovali, že nezáleží jen na fundamentálních a makroekonomických, ale i na technických faktorech. Dolar během tříměsíčního poklesu překonal všechny rekordy, takže se schylovalo ke korekci. Předpovědět přesný okamžik, kdy účastníci trhu začnou vybírat zisky z dřívějších pozic, se nedá. Jediné, co můžeme, je pokusit se identifikovat obraty trendu v nižších časových rámcích pomocí technických nástrojů.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu nevytvořil žádný obchodní signál. Na začátku evropské seance se cena přiblížila k úrovni 1,1292, ale nedokázala ji otestovat. V noci na čtvrtek prudce prorazila pod zónu 1,1267–1,1292, ale reagovat na to bylo velmi těžké. Pokud začínající obchodníci vstoupili na základě tohoto signálu do obchodu, mohli by dnes na této pozici zůstat a přitom nastavit stop loss na breakeven.
Obchodní strategie na čtvrtek:
Měnový pár EUR/USD v časovém rámci 1H prorazil pod rostoucí trendovou linii. Uptrend, který začal, když se Trump stal prezidentem, by však mohl pokračovat. K soustavnému poklesu dolaru stačí vlastně fakt, že Trump je prezidentem Spojených států. Toto samo o sobě je už pádným důvodem k tomu, aby trh bez váhání běžel směrem od dolaru. Pokud Trump znovu začne vyhrožovat, klást ultimáta a zavádět či zvyšovat cla, trhu zbyde jen málo možností. V současné době jsme svědky technické korekce.
Ve čtvrtek může pár EUR/USD pokračovat v korekčním poklesu, zejména proto, že byla prolomena trendová linie. Zároveň je důležité si uvědomit, že dolar nemá žádný pádný důvod k růstu.
V časovém rámci 5 minut je důležité sledovat tyto úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Na čtvrtek nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, zatímco ve Spojených státech bude zveřejněn druhý odhad HDP za 1. čtvrtletí. Tento údaj však není zvlášť důležitý a pravděpodobně dolaru nepřinese žádné pěkné překvapení.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
