FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 30. května? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

V pátek bude zveřejněno několik makroekonomických zpráv, ale žádná není považována za zvlášť významnou. V Německu bude zveřejněna zpráva o inflaci za květen, přičemž se očekává, že ukazatel zpomalí na 2 %. Každý další pokles inflace v EU zvyšuje pravděpodobnost dalšího uvolnění měnové politiky ECB. Toto schéma však v současnosti nemá žádný vliv na euro, protože trh se stále stoprocentně soustředí na téma globální obchodní války. Kromě toho bude v Německu zveřejněna také nepříliš významná zpráva o maloobchodních tržbách.

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny tři zprávy, z nichž každá má také jen velmi malou šanci výrazně ovlivnit náladu na trhu. Jedná se o index cen PCE, index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a zprávy o osobních příjmech a výdajích. Nečekáme na ně žádnou výraznou reakci trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Z pátečních fundamentálních událostí můžeme zmínit projevy představitelů Federálního rezervního systému Austana Goolsbeeho, Raphaela Bostice a Lorie Loganové. Jak už jsme ale zmínili, projevy představitelů centrálních bank v současné době trh neovlivňují, protože politický postoj a výhled centrálních bank jsou už stoprocentně jasné a trh stále obchoduje výhradně na základě "faktoru Trump", což potvrdila i včerejší seance. V poslední době se navíc k současné situaci a výhledu měnové politiky vyjádřilo mnoho členů Fedu. Stručně řečeno, panuje shoda, že je třeba očekávat, že se plně projeví dopad Trumpových cel na ekonomické ukazatele.

Domníváme se, že trh stále zajímá jen obchodní válka, která sice pomalu deeskaluje, ale stále ještě neskončila. Dolar může pokračovat v poklesu, pokud se nepodaří dokončit obchodní dohody s většinou zemí nebo se jednání protáhnou. Dolar může pokračovat v poklesu i bez nových Trumpových cel, protože nálada na trhu vůči americkému prezidentovi a jeho politice je pořád extrémně negativní. Soud pro mezinárodní obchod se rozhodl zablokovat Trumpova cla, ale do večera své rozhodnutí zrušil.

Závěry:

Oba měnové páry by během posledního obchodního dne tohoto týdne mohly obnovit pokles, protože patrně přišel čas technické korekce. Zároveň nevidíme žádné pádné důvody pro delší rally na americkém dolaru. Možná, že uptrend na obou párech v této fázi skončil, protože nic nenasvědčuje nové eskalaci obchodní války. Nic ale nenasvědčuje ani opravdové deeskalaci. Obchodování by aktuálně mělo vycházet z technické analýzy.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.