Analýza 5M pro pár GBP/USD
V pátek se měnový pár GBP/USD opět pokusil obnovit mírný pokles, když cena předtím opustila rostoucí kanál. Z technického hlediska bychom tedy měli očekávat pokles britské měny. Možné to je, ale kdo věří v růst dolaru, když Trump o víkendu opět zvýšil cla? V novém týdnu dojde pravděpodobně k dalšímu odklonu trhu od dolaru a amerických aktiv. Opět se tak můžeme dostat do situace, kdy fundamentální pozadí převáží nad technickým obrazem.
Pokud jde o fundamentální nebo makroekonomické pozadí ve Spojeném království, stále nemá na náladu trhu téměř žádný vliv. Ani americké statistiky se vždy nepromítají do tržních pohybů. Donald Trump tedy dál "režíruje celou show". Připomeňme, že americký prezident chtěl oslabit dolar už během prvního funkčního období. Pro ty, kdo si to nepamatují: dolar posiloval vůči euru i libře po dobu 16 let. Teď se ale zdá, že "éra dolaru" končí. Trump dělá vše, aby dolar klesl co nejníž. Samozřejmě, obchodní válka nezačala jen kvůli slabšímu dolaru, ale Trump se v podstatě snaží zabít dvě mouchy jednou ranou: oslabit dolar a získat další příjmy do rozpočtu prostřednictvím cel nebo dohod.
V pátek se v časovém rámci 5M vytvořily dva signály k prodeji. V obou případech došlo k odrazu od oblasti 1,3489–1,3503. Vzhledem k nízké volatilitě však cena dokázala klesnout pouze o 25–30 pipů. Nejbližší cílové úrovně 1,3439 nedosáhla, a tak bylo možné zajistit zisky jen manuálním zavřením pozic.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech neustále kolísá. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obvykle se pohybují kolem linie nula. Aktuálně jsou opět ve vzájemné blízkosti, což ukazuje na přibližně stejný počet long a short pozic. Čistá pozice však v posledním roce a půl narůstá.
Dolar dál oslabuje kvůli politice Donalda Trumpa, takže poptávka po libře ze strany tvůrců trhu není v tuto chvíli nijak zásadní. Pokud by globální obchodní válka začala znovu deeskalovat, americký dolar by mohl dostat šanci k posílení. Podle posledního COT reportu pro britskou libru otevřela nekomerční skupina 14 200 buy kontraktů a 2 800 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak zvýšila o 11 400 kontraktů.Libra v poslední době výrazně posílila, ale musíme si uvědomit, že jediným důvodem je Trumpova politika. Jakmile bude tento faktor neutralizován, dolar může opět začít růst. Nikdo ale neví, kdy se tak stane. Sama libra nemá žádné vlastní mechanismy pro růst. Přesto "faktor Trump" aktuálně stačí, aby na něm obchodníci zakládali svá rozhodnutí.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
2. června poukazujeme na tyto důležité úrovně: 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Zdrojem obchodních signálů mohou být i linie Senkou Span B (1,3420) a Kijun-sen (1,3498). Doporučujeme umístit stop loss na breakeven, pokud se cena posune o 20 pipů správným směrem. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je nutné zohlednit při určování obchodních signálů.
Na pondělí jsou naplánovány zprávy o podnikatelské aktivitě ve výrobním sektoru v USA i ve Spojeném království. Obchodníci podle nás ale zůstanou celý den pod silným dojmem nového zvýšení cel ze strany Trumpa. Zdá se tedy, že je třeba počítat s dalším poklesem americké měny.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
