FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 2. června? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pondělí je naplánováno poměrně hodně makroekonomických zpráv, ale pouze jedna z nich je skutečně důležitá. Jedná se o index ISM Manufacturing PMI ze Spojených států. Stojí za připomenutí, že v USA jsou publikovány dva indexy podnikatelské aktivity: ISM a S&P. Druhý zmíněný je považován za mnohem méně významný než první. Indexy PMI ve výrobě budou zveřejněny také v Německu, Spojeném království a eurozóně, přičemž v těchto oblastech mají větší význam než jejich ekvivalent v USA. I přesto však stále nejde o klíčové ukazatele.

Analýza fundamentálních událostí:

Z fundamentálních událostí z pátku lze vyzdvihnout projevy zástupců Federálního rezervního systému Christophera Wallera a Lorie Logan a prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Na první pohled se může zdát, že projev Lagarde je důležitý, ale je třeba poznamenat, že ECB pevně dodržuje měnovou politiku zaměřenou na uvolňování. Už příští týden by mohlo dojít k dalšímu snížení sazeb, a tak její projev pravděpodobně obchodníkům nepřinese žádné nové informace ani neovlivní rozhodnutí ECB.

Jak jsme již zmínili dříve, projevy představitelů centrálních bank nemají na trh významný dopad, protože jejich politika a postoje jsou trhům už stoprocentně jasné. Trh obchoduje výhradně na základě "faktoru Trump".

Domníváme se, že jediným faktorem, který má na trh stále vliv, je obchodní válka, která sice pomalu deeskaluje, ale stále trvá. Pokles USD může pokračovat, pokud se nepodaří podepsat obchodní dohody s většinou zemí, nebo pokud se jednání protáhnou. Dolar může oslabovat i bez nových cel ze strany Trumpa, protože tržní sentiment vůči americkému prezidentovi a jeho politice zůstává extrémně negativní. Mezinárodní obchodní soud nejprve rozhodl o zablokování Trumpových cel, ale později toto rozhodnutí zvrátil.

Závěry:

V první obchodní den nového týdne mohou oba měnové páry (EUR/USD a GBP/USD) opět zahájit pokles, protože se zdá, že je na místě technická korekce. Zároveň nevidíme žádné silné důvody pro trvalejší růst amerického dolaru. Růstový trend u obou párů mohl být prozatím ukončen, protože neexistují žádné známky nové eskalace obchodní války, ale ani reálné známky její deeskalace. Obchodování by se nyní mělo opírat o technickou analýzu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.